“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2024年4月12日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	4月12日	1.017226	1.024676	17,026,125.31
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	4月12日	1.017226	1.024676	40,688.99
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	4月12日	1.017083	1.023160	27,434,786.08
巡航财富FOF年开2期-B机构专属	4月12日	1.017083	1.023160	1,027,253.48
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	4月12日	1.016646	1.025772	32,845,793.83
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	4月12日	1.016646	1.025772	3,113,985.57
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	4月12日	1.015572	1.020955	24,688,563.41
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	4月12日	1.015572	1.020955	223,426.01
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	4月12日	1.014987	1.017441	11,677,427.08
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	4月12日	1.015433	1.020750	16,020,483.15
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	4月12日	1.015433	1.020750	111,697.68
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	4月12日	1.014331	1.020569	7,523,291.93
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	4月12日	1.014028	1.018850	16,979,793.65
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	4月12日	1.014335	1.018642	5,435,823.82
巡航财富FOF年开9期-B机构专属	4月12日	1.014335	1.018642	101,433.65
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	4月12日	1.013165	1.019645	11,939,133.78
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	4月12日	1.010557	1.012663	16,434,695.05
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	4月12日	1.012109	1.013845	13,695,857.00
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	4月12日	1.013352	1.019079	18,354,846.45
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	4月12日	1.011741	1.017985	16,699,794.32
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	4月12日	1.011741	1.017985	40,469.77
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	4月12日	1.011620	1.017748	9,610,386.79
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	4月12日	1.015961	1.024146	11,524,041.13
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	4月12日	1.015961	1.024146	10,159.68
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	4月12日	1.018606	1.038573	12,877,217.33
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	4月12日	1.008909	1.027463	12,026,190.73
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	4月12日	1.008909	1.027463	625,523.39
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	4月12日	1.011949	1.024999	14,509,318.95
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	4月12日	1.005768	1.025982	20,265,224.64

天津银行股份有限公司

2024年4月16日