尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 4月12日 | 1.028228 | 1.053287 | 14,160,759.69 |
环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 4月12日 | 1.028228 | 1.053287 | 30,846.92 |
环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 4月12日 | 1.027259 | 1.050433 | 9,257,655.51 |
环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 4月12日 | 1.027259 | 1.050433 | 534,174.37 |
环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 4月12日 | 1.023737 | 1.049772 | 8,592,222.48 |
环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 4月12日 | 1.023737 | 1.049772 | 40,949.38 |
环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 4月12日 | 1.022128 | 1.051816 | 13,615,771.92 |
环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 4月12日 | 1.022128 | 1.051816 | 40,885.03 |
环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 4月12日 | 1.005044 | 1.036628 | 8,968,760.91 |
环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 4月12日 | 1.004462 | 1.038308 | 11,977,206.07 |
环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 4月12日 | 1.013664 | 1.052530 | 24,608,912.78 |
环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 4月12日 | 1.008306 | 1.043385 | 19,380,641.82 |
环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 4月12日 | 1.004233 | 1.043992 | 27,448,689.40 |
环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 4月12日 | 1.004233 | 1.043992 | 803,386.06 |
环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 4月12日 | 1.002764 | 1.039881 | 36,844,546.76 |
环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 4月12日 | 1.002300 | 1.036400 | 40,994,083.49 |
环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 4月12日 | 1.002300 | 1.036400 | 400,920.16 |
环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 4月12日 | 1.000729 | 1.039240 | 12,805,359.91 |
环程财富ESG年开17期-B机构专属 | 4月12日 | 1.000729 | 1.039240 | 2,902,085.74 |
环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 4月12日 | 1.038529 | 1.038529 | 40,153,700.14 |
环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 4月12日 | 1.038083 | 1.038083 | 59,711,574.04 |
环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 4月12日 | 1.037103 | 1.037103 | 16,225,478.46 |
环程财富ESG年开20期-B机构专属 | 4月12日 | 1.037103 | 1.037103 | 103,710.39 |
环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 4月12日 | 1.035790 | 1.035790 | 27,682,527.15 |
环程财富ESG年开21期-B机构专属 | 4月12日 | 1.035790 | 1.035790 | 207,157.89 |
环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 4月12日 | 1.034300 | 1.034300 | 31,751,980.54 |
环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 4月12日 | 1.032090 | 1.032090 | 16,093,374.00 |
环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 4月12日 | 1.032074 | 1.032074 | 23,312,485.05 |
环程财富ESG年开25期 | 4月12日 | 1.030740 | 1.030740 | 5,844,294.63 |
环程财富ESG年开26期 | 4月12日 | 1.029889 | 1.029889 | 9,163,955.08 |
环程财富ESG年开27期 | 4月12日 | 1.028853 | 1.028853 | 9,521,004.74 |
环程财富ESG年开28期 | 4月12日 | 1.027062 | 1.027062 | 10,910,477.59 |
环程财富ESG年开29期 | 4月12日 | 1.026015 | 1.026015 | 10,696,210.51 |
环程财富ESG年开30期 | 4月12日 | 1.025443 | 1.025443 | 13,248,719.45 |
环程财富ESG年开31期 | 4月12日 | 1.033625 | 1.033625 | 2,265,705.58 |
环程财富ESG年开32期 | 4月12日 | 1.033507 | 1.033507 | 8,140,936.34 |
环程财富ESG年开33期 | 4月12日 | 1.033274 | 1.033274 | 2,580,084.34 |
环程财富ESG年开34期 | 4月12日 | 1.031955 | 1.031955 | 3,611,841.94 |
天津银行股份有限公司
2024年4月16日