尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
2022年涵屿财富193期 | 2022HY193 | 4月12日 | 23,814,715.55 | 1.075205 |
2023年涵屿财富92期-A | 2023HY092A | 4月12日 | 35,032,090.35 | 1.029115 |
2023年涵屿财富92期-B | 2023HY092B | 4月12日 | 205,823.05 | 1.029115 |
2023年涵屿财富96期 | 2023HY096 | 4月12日 | 16,834,879.07 | 1.031359 |
2023年涵屿财富100期 | 2023HY100 | 4月12日 | 19,819,189.10 | 1.039995 |
2023年涵屿财富104期 | 2023HY104 | 4月12日 | 35,950,093.84 | 1.029823 |
2023年涵屿财富108期 | 2023HY108 | 4月12日 | 25,385,573.19 | 1.035047 |
2023年涵屿财富111期-A | 2023HY111A | 4月12日 | 111,793,569.40 | 1.025337 |
2023年涵屿财富111期-B | 2023HY111B | 4月12日 | 76,808,267.24 | 1.025122 |
2023年涵屿财富111期-C | 2023HY111C | 4月12日 | 49,330,977.44 | 1.024761 |
2023年涵屿财富112期 | 2023HY112 | 4月12日 | 28,583,780.93 | 1.029341 |
2023年涵屿财富116期 | 2023HY116 | 4月12日 | 52,489,450.06 | 1.025665 |
2023年涵屿财富120期 | 2023HY120 | 4月12日 | 71,120,584.09 | 1.024733 |
2023年涵屿财富124期-A | 2023HY124A | 4月12日 | 26,546,694.05 | 1.030259 |
2023年涵屿财富124期-B | 2023HY124B | 4月12日 | 25,735,700.21 | 1.030458 |
2023年涵屿财富128期-A | 2023HY128A | 4月12日 | 20,116,199.52 | 1.045106 |
2023年涵屿财富128期-B | 2023HY128B | 4月12日 | 18,164,197.04 | 1.045301 |
2023年涵屿财富134期-A | 2023HY134A | 4月12日 | 17,381,844.17 | 1.040455 |
2023年涵屿财富134期-B | 2023HY134B | 4月12日 | 19,473,578.23 | 1.040644 |
2023年涵屿财富142期-A | 2023HY142A | 4月12日 | 8,064,190.68 | 1.037462 |
2023年涵屿财富142期-B | 2023HY142B | 4月12日 | 4,980,693.74 | 1.037645 |
2023年涵屿财富149期-A | 2023HY149A | 4月12日 | 26,648,492.11 | 1.035174 |
2023年涵屿财富149期-B | 2023HY149B | 4月12日 | 13,211,080.15 | 1.035351 |
2023年涵屿财富155期 | 2023HY155 | 4月12日 | 26,575,796.46 | 1.030309 |
2023年涵屿财富163期 | 2023HY163 | 4月12日 | 33,160,873.35 | 1.031828 |
2023年涵屿财富167期-A | 2023HY167A | 4月12日 | 152,471,322.68 | 1.017113 |
2023年涵屿财富167期-B | 2023HY167B | 4月12日 | 203,442,078.08 | 1.017210 |
2023年涵屿财富167期-C | 2023HY167C | 4月12日 | 97,607,421.62 | 1.016723 |
2023年涵屿财富167期-D | 2023HY167D | 4月12日 | 81,753,763.81 | 1.017357 |
2023年涵屿财富170期 | 2023HY170 | 4月12日 | 15,493,209.13 | 1.028288 |
2023年涵屿财富174期-A | 2023HY174A | 4月12日 | 87,872,089.35 | 1.017674 |
2023年涵屿财富174期-B | 2023HY174B | 4月12日 | 88,995,663.74 | 1.017768 |
2023年涵屿财富174期-C | 2023HY174C | 4月12日 | 44,149,794.87 | 1.017300 |
2023年涵屿财富174期-D | 2023HY174D | 4月12日 | 52,419,242.84 | 1.017909 |
2023年涵屿财富174期-E | 2023HY174E | 4月12日 | 17,124,533.26 | 1.017440 |
2023年涵屿财富176期 | 2023HY176 | 4月12日 | 29,816,041.38 | 1.033055 |
2023年涵屿财富177期 | 2023HY177 | 4月12日 | 29,515,506.30 | 1.033384 |
2023年涵屿财富181期-A | 2023HY181A | 4月12日 | 45,716,558.11 | 1.017665 |
2023年涵屿财富181期-B | 2023HY181B | 4月12日 | 48,220,184.95 | 1.017754 |
2023年涵屿财富181期-C | 2023HY181C | 4月12日 | 28,590,387.07 | 1.017307 |
2023年涵屿财富181期-D | 2023HY181D | 4月12日 | 17,930,101.08 | 1.017888 |
2023年涵屿财富183期 | 2023HY183 | 4月12日 | 15,270,703.41 | 1.034671 |
2023年涵屿财富188期-A | 2023HY188A | 4月12日 | 64,917,533.80 | 1.016640 |
2023年涵屿财富188期-B | 2023HY188B | 4月12日 | 82,015,196.80 | 1.016726 |
2023年涵屿财富188期-C | 2023HY188C | 4月12日 | 22,287,374.69 | 1.016296 |
2023年涵屿财富188期-D | 2023HY188D | 4月12日 | 7,864,080.09 | 1.016425 |
2023年涵屿财富188期-E | 2023HY188E | 4月12日 | 2,900,105.78 | 1.016511 |
2023年涵屿财富190期 | 2023HY190 | 4月12日 | 22,944,555.39 | 1.026556 |
2023年涵屿财富195期-A | 2023HY195A | 4月12日 | 121,158,457.70 | 1.019243 |
2023年涵屿财富195期-B | 2023HY195B | 4月12日 | 133,152,421.07 | 1.019325 |
2023年涵屿财富195期-C | 2023HY195C | 4月12日 | 62,059,018.55 | 1.018914 |
2023年涵屿财富195期-D | 2023HY195D | 4月12日 | 93,096,025.77 | 1.019448 |
2023年涵屿财富197期 | 2023HY197 | 4月12日 | 50,974,746.30 | 1.025236 |
2023年涵屿财富202期-A | 2023HY202A | 4月12日 | 92,882,215.24 | 1.033736 |
2023年涵屿财富202期-B | 2023HY202B | 4月12日 | 127,393,938.00 | 1.033815 |
2023年涵屿财富202期-C | 2023HY202C | 4月12日 | 66,552,155.88 | 1.033419 |
2023年涵屿财富202期-D | 2023HY202D | 4月12日 | 41,431,815.54 | 1.033934 |
2023年涵屿财富202期-E | 2023HY202E | 4月12日 | 20,629,413.83 | 1.033538 |
2023年涵屿财富204期 | 2023HY204 | 4月12日 | 45,234,438.33 | 1.020264 |
2023年涵屿财富209期-A | 2023HY209A | 4月12日 | 213,820,294.02 | 1.026980 |
2023年涵屿财富209期-B | 2023HY209B | 4月12日 | 205,324,786.92 | 1.027055 |
2023年涵屿财富209期-C | 2023HY209C | 4月12日 | 173,693,594.50 | 1.026679 |
2023年涵屿财富209期-D | 2023HY209D | 4月12日 | 102,716,816.38 | 1.027168 |
2023年涵屿财富211期 | 2023HY211 | 4月12日 | 88,338,004.52 | 1.027413 |
2023年涵屿财富216期-A | 2023HY216A | 4月12日 | 66,019,726.62 | 1.029612 |
2023年涵屿财富216期-B | 2023HY216B | 4月12日 | 110,000,014.74 | 1.029683 |
2023年涵屿财富216期-C | 2023HY216C | 4月12日 | 31,360,496.95 | 1.029327 |
2023年涵屿财富216期-D | 2023HY216D | 4月12日 | 11,160,090.27 | 1.029434 |
2023年涵屿财富216期-E | 2023HY216E | 4月12日 | 2,671,564.78 | 1.029505 |
2023年涵屿财富223期-A | 2023HY223A | 4月12日 | 60,578,020.46 | 1.027931 |
2023年涵屿财富223期-B | 2023HY223B | 4月12日 | 91,252,325.49 | 1.027998 |
2023年涵屿财富223期-C | 2023HY223C | 4月12日 | 79,037,443.40 | 1.027661 |
2023年涵屿财富223期-D | 2023HY223D | 4月12日 | 28,734,345.99 | 1.028099 |
2023年涵屿财富230期-A | 2023HY230A | 4月12日 | 97,604,772.73 | 1.029369 |
2023年涵屿财富230期-B | 2023HY230B | 4月12日 | 133,519,474.86 | 1.029433 |
2023年涵屿财富230期-C | 2023HY230C | 4月12日 | 79,576,285.75 | 1.029115 |
2023年涵屿财富230期-D | 2023HY230D | 4月12日 | 40,966,991.46 | 1.029528 |
2023年涵屿财富230期-E | 2023HY230E | 4月12日 | 28,697,455.39 | 1.029210 |
2023年涵屿财富239期-A | 2023HY239A | 4月12日 | 95,556,369.35 | 1.026671 |
2023年涵屿财富239期-B | 2023HY239B | 4月12日 | 163,908,398.96 | 1.026731 |
2023年涵屿财富239期-C | 2023HY239C | 4月12日 | 75,737,242.60 | 1.026431 |
2023年涵屿财富239期-D | 2023HY239D | 4月12日 | 52,995,293.24 | 1.026822 |
2023年涵屿财富246期-A | 2023HY246A | 4月12日 | 38,539,126.03 | 1.023942 |
2023年涵屿财富246期-B | 2023HY246B | 4月12日 | 71,851,033.73 | 1.024000 |
2023年涵屿财富246期-C | 2023HY246C | 4月12日 | 16,320,977.81 | 1.023708 |
2023年涵屿财富246期-D | 2023HY246D | 4月12日 | 9,793,630.26 | 1.023796 |
2023年涵屿财富246期-E | 2023HY246E | 4月12日 | 3,412,505.68 | 1.023854 |
2023年涵屿财富253期-A | 2023HY253A | 4月12日 | 34,805,248.10 | 1.025493 |
2023年涵屿财富253期-B | 2023HY253B | 4月12日 | 24,703,425.54 | 1.025549 |
2023年涵屿财富253期-C | 2023HY253C | 4月12日 | 26,448,894.91 | 1.025270 |
2023年涵屿财富253期-D | 2023HY253D | 4月12日 | 6,618,407.78 | 1.025633 |
2024年涵屿财富1期-A | 2024HY001A | 4月12日 | 70,723,920.28 | 1.026800 |
2024年涵屿财富1期-B | 2024HY001B | 4月12日 | 81,729,180.64 | 1.026852 |
2024年涵屿财富1期-C | 2024HY001C | 4月12日 | 30,302,928.17 | 1.026592 |
2024年涵屿财富1期-D | 2024HY001D | 4月12日 | 39,109,591.02 | 1.026930 |
2024年涵屿财富1期-E | 2024HY001E | 4月12日 | 15,540,696.52 | 1.026670 |
2024年涵屿财富2期-A | 2024HY002A | 4月12日 | 195,430,645.79 | 1.025786 |
2024年涵屿财富2期-B | 2024HY002B | 4月12日 | 193,934,941.87 | 1.025834 |
2024年涵屿财富2期-C | 2024HY002C | 4月12日 | 65,856,414.52 | 1.025593 |
2024年涵屿财富2期-D | 2024HY002D | 4月12日 | 76,180,692.99 | 1.025906 |
2024年涵屿财富8期-A | 2024HY008A | 4月12日 | 120,285,739.18 | 1.019353 |
2024年涵屿财富8期-B | 2024HY008B | 4月12日 | 181,966,462.96 | 1.019397 |
2024年涵屿财富8期-C | 2024HY008C | 4月12日 | 44,417,750.06 | 1.019176 |
2024年涵屿财富8期-D | 2024HY008D | 4月12日 | 20,682,475.70 | 1.019243 |
2024年涵屿财富8期-E | 2024HY008E | 4月12日 | 4,539,904.48 | 1.019287 |
2024年涵屿财富15期-A | 2024HY015A | 4月12日 | 111,782,174.78 | 1.018071 |
2024年涵屿财富15期-B | 2024HY015B | 4月12日 | 187,344,706.39 | 1.018111 |
2024年涵屿财富15期-C | 2024HY015C | 4月12日 | 92,262,367.36 | 1.017910 |
2024年涵屿财富15期-D | 2024HY015D | 4月12日 | 65,397,167.19 | 1.018172 |
2024年涵屿财富22期-A | 2024HY022A | 4月12日 | 166,665,428.38 | 1.018295 |
2024年涵屿财富22期-B | 2024HY022B | 4月12日 | 178,580,819.51 | 1.018332 |
2024年涵屿财富22期-C | 2024HY022C | 4月12日 | 62,199,791.48 | 1.018150 |
2024年涵屿财富22期-D | 2024HY022D | 4月12日 | 77,949,344.96 | 1.018387 |
2024年涵屿财富22期-E | 2024HY022E | 4月12日 | 26,363,346.73 | 1.018204 |
2024年涵屿财富36期-A | 2024HY036A | 4月12日 | 16,343,447.12 | 1.011289 |
2024年涵屿财富36期-B | 2024HY036B | 4月12日 | 136,215,358.11 | 1.004501 |
2024年涵屿财富37期-A | 2024HY037A | 4月12日 | 86,238,240.64 | 1.010537 |
2024年涵屿财富37期-B | 2024HY037B | 4月12日 | 86,922,834.63 | 1.010566 |
2024年涵屿财富37期-C | 2024HY037C | 4月12日 | 45,865,115.97 | 1.010423 |
2024年涵屿财富37期-D | 2024HY037D | 4月12日 | 31,447,118.60 | 1.010609 |
2024年涵屿财富42期-A | 2024HY042A | 4月12日 | 131,326,072.19 | 1.012053 |
2024年涵屿财富42期-B | 2024HY042B | 4月12日 | 202,413,536.05 | 1.012078 |
2024年涵屿财富42期-C | 2024HY042C | 4月12日 | 67,492,288.69 | 1.011954 |
2024年涵屿财富42期-D | 2024HY042D | 4月12日 | 26,739,847.80 | 1.011991 |
2024年涵屿财富42期-E | 2024HY042E | 4月12日 | 7,043,633.44 | 1.012016 |
2024年涵屿财富46期-A | 2024HY046A | 4月12日 | 42,061,390.46 | 1.005965 |
2024年涵屿财富46期-B | 2024HY046B | 4月12日 | 80,278,329.37 | 1.003291 |
2024年涵屿财富47期-A | 2024HY047A | 4月12日 | 84,868,124.07 | 1.009374 |
2024年涵屿财富47期-B | 2024HY047B | 4月12日 | 110,441,889.80 | 1.009394 |
2024年涵屿财富47期-C | 2024HY047C | 4月12日 | 61,156,918.94 | 1.009290 |
2024年涵屿财富47期-D | 2024HY047D | 4月12日 | 56,073,600.13 | 1.009426 |
2024年涵屿财富51期-A | 2024HY051A | 4月12日 | 101,171,672.40 | 1.012213 |
2024年涵屿财富51期-B | 2024HY051B | 4月12日 | 167,684,977.20 | 1.012230 |
2024年涵屿财富51期-C | 2024HY051C | 4月12日 | 37,582,943.11 | 1.012144 |
2024年涵屿财富51期-D | 2024HY051D | 4月12日 | 1,251,063.23 | 1.012187 |
2024年涵屿财富51期-E | 2024HY051E | 4月12日 | 20,721,144.81 | 1.012170 |
2024年涵屿财富56期-A | 2024HY056A | 4月12日 | 26,106,541.21 | 1.006304 |
2024年涵屿财富56期-B | 2024HY056B | 4月12日 | 75,220,211.75 | 1.002041 |
2024年涵屿财富56期-C | 2024HY056C | 4月12日 | 35,815,738.21 | 1.002007 |
2024年涵屿财富57期-A | 2024HY057A | 4月12日 | 137,197,785.61 | 1.005797 |
2024年涵屿财富57期-B | 2024HY057B | 4月12日 | 190,103,188.16 | 1.005810 |
2024年涵屿财富57期-C | 2024HY057C | 4月12日 | 84,660,562.34 | 1.005745 |
2024年涵屿财富57期-D | 2024HY057D | 4月12日 | 100,084,117.21 | 1.005830 |
2024年涵屿财富61期-A | 2024HY061A | 4月12日 | 108,501,165.05 | 1.005739 |
2024年涵屿财富61期-B | 2024HY061B | 4月12日 | 201,148,746.22 | 1.005749 |
2024年涵屿财富61期-C | 2024HY061C | 4月12日 | 90,954,688.40 | 1.005702 |
2024年涵屿财富61期-D | 2024HY061D | 4月12日 | 53,399,500.86 | 1.005716 |
2024年涵屿财富61期-E | 2024HY061E | 4月12日 | 8,214,763.89 | 1.005725 |
2024年涵屿财富66期-A | 2024HY066A | 4月12日 | 38,727,990.91 | 1.005008 |
2024年涵屿财富66期-B | 2024HY066B | 4月12日 | 173,487,613.04 | 1.000892 |
2024年涵屿财富66期-C | 2024HY066C | 4月12日 | 6,490,531.71 | 1.000853 |
2024年涵屿财富66期-D | 2024HY066D | 4月12日 | 51,388,027.81 | 1.000877 |
2024年涵屿财富68期-A | 2024HY068A | 4月12日 | 52,721,304.76 | 1.004196 |
2024年涵屿财富68期-B | 2024HY068B | 4月12日 | 90,010,637.07 | 1.004202 |
2024年涵屿财富68期-C | 2024HY068C | 4月12日 | 41,980,507.76 | 1.004174 |
2024年涵屿财富68期-D | 2024HY068D | 4月12日 | 42,775,331.67 | 1.004210 |
2024年涵屿财富71期-A | 2024HY071A | 4月12日 | 29,420,777.89 | 1.004774 |
2024年涵屿财富71期-B | 2024HY071B | 4月12日 | 40,737,605.49 | 1.004775 |
2024年涵屿财富71期-C | 2024HY071C | 4月12日 | 18,374,175.64 | 1.004767 |
2024年涵屿财富71期-D | 2024HY071D | 4月12日 | 11,059,499.15 | 1.004770 |
2024年涵屿财富71期-E | 2024HY071E | 4月12日 | 30,846,676.25 | 1.004778 |
天津银行股份有限公司
2024年4月16日