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“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年5月31日净值公告

发布时间:2023年06月02日

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:

产品简称

估值日期

份额净值

累计净值

资产净值

巡航财富FOF年开1期-A个人专属

5月31日

1.000659

1.008109

16,748,833.94

巡航财富FOF年开1期-B机构专属

5月31日

1.000659

1.008109

40,026.33

巡航财富FOF年开2期-A个人专属

5月31日

1.000411

1.006488

26,985,090.94

巡航财富FOF年开2期-B机构专属

5月31日

1.000411

1.006488

1,010,415.75

巡航财富FOF年开3期-A个人专属

5月31日

1.000201

1.009327

32,314,491.92

巡航财富FOF年开3期-B机构专属

5月31日

1.000201

1.009327

3,063,615.04

巡航财富FOF年开4期-A个人专属

5月31日

1.000000

1.005383

78,935,966.83

巡航财富FOF年开4期-B机构专属

5月31日

1.000000

1.005383

220,000.00

巡航财富FOF年开5期-A个人专属

5月31日

0.999848

0.999848

19,642,013.99

巡航财富FOF年开6期-A个人专属

5月31日

0.999979

0.999979

39,283,168.21

巡航财富FOF年开6期-B机构专属

5月31日

0.999979

0.999979

319,993.05

巡航财富FOF年开7期-A个人专属

5月31日

0.996019

0.996019

27,295,903.33

巡航财富FOF年开8期-A个人专属

5月31日

0.994675

0.994675

43,062,454.54

巡航财富FOF年开8期-B机构专属

5月31日

0.994675

0.994675

99,467.79

巡航财富FOF年开9期-A个人专属

5月31日

0.996417

0.996417

13,871,118.50

巡航财富FOF年开9期-B机构专属

5月31日

0.996417

0.996417

99,641.98

巡航财富FOF年开10期-A个人专属

5月31日

0.997072

0.997072

27,687,682.02

巡航财富FOF年开11期-A个人专属

5月31日

0.993851

0.993851

63,067,817.43

巡航财富FOF年开11期-B机构专属

5月31日

0.993851

0.993851

327,970.33

巡航财富FOF年开12期-A个人专属

5月31日

0.992322

0.992322

50,479,423.37

巡航财富FOF年开13期-A个人专属

5月31日

0.993118

0.993118

64,344,147.38

巡航财富FOF年开14期-A个人专属

5月31日

0.993101

0.993101

43,309,134.04

巡航财富FOF年开14期-B机构专属

5月31日

0.993101

0.993101

39,723.59

巡航财富FOF年开16期-A个人专属

5月31日

1.000530

1.000530

26,335,960.19

巡航财富FOF年开16期-B机构专属

5月31日

1.000530

1.000530

10,005.60

巡航财富FOF年开18期-A个人专属

5月31日

1.001742

1.001742

17,278,045.36

巡航财富FOF年开18期-B机构专属

5月31日

1.001742

1.001742

10,017.70

巡航财富FOF年开23期-A个人专属

5月31日

1.004477

1.004477

28,705,930.35

巡航财富FOF年开24期-A个人专属

5月31日

1.001704

1.001704

20,599,041.19

巡航财富FOF年开24期-B机构专属

5月31日

1.001704

1.001704

921,567.81

巡航财富FOF年开25期-A个人专属

5月31日

0.998055

0.998055

10,404,725.19

巡航财富FOF年开26期-A个人专属

5月31日

0.999483

0.999483

38,329,187.91

巡航财富FOF年开26期-B机构专属

5月31日

0.999483

0.999483

99,948.72

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