尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000659 | 1.008109 | 16,748,833.94 |
巡航财富FOF年开1期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000659 | 1.008109 | 40,026.33 |
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000411 | 1.006488 | 26,985,090.94 |
巡航财富FOF年开2期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000411 | 1.006488 | 1,010,415.75 |
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000201 | 1.009327 | 32,314,491.92 |
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000201 | 1.009327 | 3,063,615.04 |
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000000 | 1.005383 | 78,935,966.83 |
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000000 | 1.005383 | 220,000.00 |
巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 5月31日 | 0.999848 | 0.999848 | 19,642,013.99 |
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 5月31日 | 0.999979 | 0.999979 | 39,283,168.21 |
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 5月31日 | 0.999979 | 0.999979 | 319,993.05 |
巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 5月31日 | 0.996019 | 0.996019 | 27,295,903.33 |
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 5月31日 | 0.994675 | 0.994675 | 43,062,454.54 |
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 5月31日 | 0.994675 | 0.994675 | 99,467.79 |
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 5月31日 | 0.996417 | 0.996417 | 13,871,118.50 |
巡航财富FOF年开9期-B机构专属 | 5月31日 | 0.996417 | 0.996417 | 99,641.98 |
巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 5月31日 | 0.997072 | 0.997072 | 27,687,682.02 |
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 5月31日 | 0.993851 | 0.993851 | 63,067,817.43 |
巡航财富FOF年开11期-B机构专属 | 5月31日 | 0.993851 | 0.993851 | 327,970.33 |
巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 5月31日 | 0.992322 | 0.992322 | 50,479,423.37 |
巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 5月31日 | 0.993118 | 0.993118 | 64,344,147.38 |
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 5月31日 | 0.993101 | 0.993101 | 43,309,134.04 |
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 5月31日 | 0.993101 | 0.993101 | 39,723.59 |
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000530 | 1.000530 | 26,335,960.19 |
巡航财富FOF年开16期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000530 | 1.000530 | 10,005.60 |
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 5月31日 | 1.001742 | 1.001742 | 17,278,045.36 |
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 | 5月31日 | 1.001742 | 1.001742 | 10,017.70 |
巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 5月31日 | 1.004477 | 1.004477 | 28,705,930.35 |
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 5月31日 | 1.001704 | 1.001704 | 20,599,041.19 |
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 5月31日 | 1.001704 | 1.001704 | 921,567.81 |
巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 5月31日 | 0.998055 | 0.998055 | 10,404,725.19 |
巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 5月31日 | 0.999483 | 0.999483 | 38,329,187.91 |
巡航财富FOF年开26期-B机构专属 | 5月31日 | 0.999483 | 0.999483 | 99,948.72 |
天津银行股份有限公司
2023年6月2日