尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 5月31日 | 1.015718 | 1.015718 | 43,176,151.16 |
环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 5月31日 | 1.015718 | 1.015718 | 40,629.07 |
环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 5月31日 | 1.015494 | 1.015494 | 17,062,322.60 |
环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 5月31日 | 1.015494 | 1.015494 | 528,056.66 |
环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 5月31日 | 1.015180 | 1.015180 | 21,343,154.29 |
环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 5月31日 | 1.015180 | 1.015180 | 50,758.46 |
环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 5月31日 | 1.014848 | 1.014848 | 23,251,175.20 |
环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 5月31日 | 1.014848 | 1.014848 | 213,117.91 |
环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 5月31日 | 1.017021 | 1.017021 | 12,868,361.36 |
环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 5月31日 | 1.017550 | 1.017550 | 23,243,894.95 |
环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 5月31日 | 1.016784 | 1.016784 | 24,129,294.75 |
环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 5月31日 | 1.013144 | 1.013144 | 20,564,792.69 |
环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 5月31日 | 1.010105 | 1.010105 | 56,261,864.78 |
环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 5月31日 | 1.010105 | 1.010105 | 808,084.26 |
环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 5月31日 | 1.006645 | 1.006645 | 36,180,836.95 |
环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 5月31日 | 1.006645 | 1.006645 | 100,664.83 |
环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 5月31日 | 1.002792 | 1.002792 | 62,755,716.13 |
环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 5月31日 | 1.002792 | 1.002792 | 300,837.63 |
环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 5月31日 | 1.004799 | 1.004799 | 15,835,632.76 |
环程财富ESG年开17期-B机构专属 | 5月31日 | 1.004799 | 1.004799 | 200,959.73 |
环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 5月31日 | 1.003412 | 1.003412 | 38,795,925.53 |
环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 5月31日 | 1.002996 | 1.002996 | 57,693,325.61 |
环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 5月31日 | 1.002069 | 1.002069 | 15,677,373.62 |
环程财富ESG年开20期-B机构专属 | 5月31日 | 1.002069 | 1.002069 | 100,207.00 |
环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000824 | 1.000824 | 26,748,024.38 |
环程财富ESG年开21期-B机构专属 | 5月31日 | 1.000824 | 1.000824 | 200,164.85 |
环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 5月31日 | 1.000075 | 1.000075 | 30,701,303.02 |
天津银行股份有限公司
2023年6月2日