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“环程财富-ESG精选”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年5月31日净值公告

发布时间:2023年06月02日

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天津银行环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:

产品简称

估值日期

份额净值

累计净值

资产净值

环程财富ESG年开1期-A个人专属

5月31日

1.015718

1.015718

43,176,151.16

环程财富ESG年开1期-B机构专属

5月31日

1.015718

1.015718

40,629.07

环程财富ESG年开2期-A个人专属

5月31日

1.015494

1.015494

17,062,322.60

环程财富ESG年开2期-B机构专属

5月31日

1.015494

1.015494

528,056.66

环程财富ESG年开3期-A个人专属

5月31日

1.015180

1.015180

21,343,154.29

环程财富ESG年开3期-B机构专属

5月31日

1.015180

1.015180

50,758.46

环程财富ESG年开4期-A个人专属

5月31日

1.014848

1.014848

23,251,175.20

环程财富ESG年开4期-B机构专属

5月31日

1.014848

1.014848

213,117.91

环程财富ESG年开5期-A个人专属

5月31日

1.017021

1.017021

12,868,361.36

环程财富ESG年开6期-A个人专属

5月31日

1.017550

1.017550

23,243,894.95

环程财富ESG年开7期-A个人专属

5月31日

1.016784

1.016784

24,129,294.75

环程财富ESG年开8期-A个人专属

5月31日

1.013144

1.013144

20,564,792.69

环程财富ESG年开9期-A个人专属

5月31日

1.010105

1.010105

56,261,864.78

环程财富ESG年开9期-B机构专属

5月31日

1.010105

1.010105

808,084.26

环程财富ESG年开10期-A个人专属

5月31日

1.006645

1.006645

36,180,836.95

环程财富ESG年开10期-B机构专属

5月31日

1.006645

1.006645

100,664.83

环程财富ESG年开11期-A个人专属

5月31日

1.002792

1.002792

62,755,716.13

环程财富ESG年开11期-B机构专属

5月31日

1.002792

1.002792

300,837.63

环程财富ESG年开17期-A个人专属

5月31日

1.004799

1.004799

15,835,632.76

环程财富ESG年开17期-B机构专属

5月31日

1.004799

1.004799

200,959.73

环程财富ESG年开18期-A个人专属

5月31日

1.003412

1.003412

38,795,925.53

环程财富ESG年开19期-A个人专属

5月31日

1.002996

1.002996

57,693,325.61

环程财富ESG年开20期-A个人专属

5月31日

1.002069

1.002069

15,677,373.62

环程财富ESG年开20期-B机构专属

5月31日

1.002069

1.002069

100,207.00

环程财富ESG年开21期-A个人专属

5月31日

1.000824

1.000824

26,748,024.38

环程财富ESG年开21期-B机构专属

5月31日

1.000824

1.000824

200,164.85

环程财富ESG年开22期-A个人专属

5月31日

1.000075

1.000075

30,701,303.02

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