巡航财富FOF年开24期_XH12M024_2023年3季度_季报

“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属”产品季度运行公告单位：元
1、理财产品概况
报告日			2023年09月30日
产品名称			巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属
产品代码			XH12M024B
产品登记编码			C1080322000695
币种			人民币
产品发行日			2023年01月05日
产品到期日			2042年12月11日
募集方式			公募
理财产品存续份额			920,000.00
理财产品资产净值			924,459.17
单位净值			1.004847
累计净值			1.004847
业绩比较基准			3.5%-6%
客户端对应单位净值			1.004847
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			中国建设银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：
			账号：
			开户行：中央结算公司
			账户名称：
			账号：
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.52%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.06%		8.31%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				0.00%		69.01%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		22.68%
6	资产管理计划				99.94%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
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2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中诚信托-嘉信30号集合资金信托计划		19,089,396.05		88.43%
2	-		华宝证券津华1号FOF集合资产管理计划		2,598,178.58		12.04%
3	-		-		-		-
4	-		-		-		-
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9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-A个人专属，巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属的合计数据。

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