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巡航财富FOF年开25期_XH12M025_2023年1季度_季报

发布时间:2023年04月15日

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““巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型”25期理财产品”产品季度运行公告

1、理财产品概况

报告日

2023年03月31日

产品名称

“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型”25期理财产品

产品代码

XH12M025

产品登记编码

C1080323000028

币种

人民币

产品发行日

2023年01月31日

产品到期日

2043年01月06日

募集方式

公募

理财产品存续份额

10,425,000.00

理财产品资产净值

10,434,275.06

单位净值

1.000890

累计净值

1.000890

业绩比较基准

3.50%-6.00%

客户端对应单位净值

1.000890

产品类型

固定收益类

产品流动性

报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。

理财产品托管人

中国建设银行股份有限公司

投资账户信息

账户名称:

账号:

开户行:中央结算公司

账户名称:

账号:

开户行:银行间市场清算所

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

杠杆水平

100.11%

2.2 资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合总资产比例

直接投资

间接投资

1

现金、银行存款、货币市场工具类

0.01%

1.65%

2

债券、ABS等标准化固定收益类

0.00%

6.02%

3

非标准化债权类

0.00%

0.00%

4

权益类

0.00%

0.00%

5

公募基金

0.00%

92.33%

6

资产管理计划

99.99%

0.00%

7

其他类

0.00%

0.00%

2.3 非标准化债权资产明细

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

交易结构

收益率

风险状况

-

-

-

-

-

-

-

2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细

序号

代码

资产名称

规模

占投资组合的比例

1

-

兴证全球-天津银行1号FOF

6,517,273.63

62.46%

2

-

天享稳健1号FOF

3,927,722.99

37.64%

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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