天津银行理财业务半年报告
报告期:2022-07-01至2022-12-31
1.当期理财产品发行情况
产品类型 | 金额(万元) | |
按募集方式: | 公募 | 7,975,494.42 |
私募 | 20,289.30 | |
合计 | 7,995,783.72 | |
按投资性质: | 固定收益类 | 7,995,783.72 |
权益类 | - | |
商品及金融衍生品类 | - | |
混合类 | - | |
合计 | 7,995,783.72 |
备注:数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及该产品在报告期内的申购数据。
2.当期理财产品到期情况
产品类型 | 金额(万元) | |
按募集方式: | 公募 | 8,902,979.79 |
私募 | 23,717.50 | |
合计 | 8,926,697.29 | |
按投资性质: | 固定收益类 | 8,926,697.29 |
权益类 | - | |
商品及金融衍生品类 | - | |
混合类 | - | |
合计 | 8,926,697.29 |
备注:数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及该产品在报告期内的赎回数据。
3.期末存续理财产品情况
产品类型 | 数量 | 金额(万元) | 金额占比 | 上期末 | 金额占 | |
按募集方式: | 公募 | 186 | 7,924,142.99 | 99.55% | 99.58% | -0.03% |
私募 | 5 | 35,857.22 | 0.45% | 0.42% | 0.03% | |
合计 | 191 | 7,960,000.21 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质: | 固定收益类 | 190 | 7,939,003.55 | 99.74% | 99.77% | -0.03% |
权益类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 1 | 20,996.66 | 0.26% | 0.23% | 0.03% | |
合计 | 191 | 7,960,000.21 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。
4.理财产品投资资产情况
资产类别 | 金额(万元) | 占比 |
现金及银行存款 | 431,498.83 | 5.25% |
同业存单 | 885,082.38 | 10.76% |
拆放同业及债券买入返售 | 558,264.18 | 6.79% |
债券 | 4,816,054.19 | 58.56% |
非标准化债权类资产 | 322,296.18 | 3.92% |
权益类投资 | 246,090.67 | 2.99% |
公募基金 | 9,474.72 | 0.12% |
资产管理产品 | 955,939.25 | 11.62% |
合计 | 8,224,700.40 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品;分类标准采用G06中的大类分类。
披露时间:2023年3月6日