网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

巡航财富FOF固收增强年年开放净值型16期_XH12M016_2022年_年报_XH12M016A

发布时间:2023年01月15日

分享至:
打印

“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属”产品年度运行公告

1、理财产品概况

报告日

2022年12月31日

产品名称

巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属

产品代码

XH12M016A

产品登记编码

C1080322000425

币种

人民币

产品发行日

2022年09月22日

产品到期日

2042年08月28日

募集方式

公募

理财产品存续份额

26,322,000.00

理财产品资产净值

26,064,852.84

单位净值

0.990231

累计净值

0.990231

业绩比较基准

3.50%-6.00%

客户端对应单位净值

0.990231

产品类型

固定收益类

产品流动性

报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。

理财产品托管人

中国建设银行股份有限公司

投资账户信息

账户名称:

账号:

开户行:中央结算公司

账户名称:

账号:

开户行:银行间市场清算所

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

杠杆水平

100.12%

2.2 资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合总资产比例

直接投资

间接投资

1

现金、银行存款、货币市场工具类

0.02%

2.28%

2

债券、ABS等标准化固定收益类

0.00%

7.99%

3

非标准化债权类

0.00%

0.00%

4

权益类

0.00%

0.00%

5

公募基金

0.00%

89.73%

6

资产管理计划

99.98%

0.00%

7

其他类

0.00%

0.00%

2.3 非标准化债权资产明细

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

交易结构

收益率

风险状况

-

-

-

-

-

-

-

2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细

序号

代码

资产名称

规模

占投资组合的比例

1

-

兴证全球-天津银行1号FOF

10,452,045.28

40.08%

2

-

天享稳健1号FOF

10,379,070.69

39.81%

3

-

汇添富天津银行FOF1号集合资产管理计划

5,270,402.25

20.21%

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属,巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-B机构专属的合计数据。

浏览次数:

微信银行服务号

智慧消费通服务号
24小时服务、投诉电话
956056
津公网安备12010302001437号2023 版权所有 天津银行津ICP备10000003号-1本网站已支持IPV6访问