观潮财富-年年开放1号_GC1Y001_2022年

““观潮财富-年年开放净值型1期”理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			“观潮财富-年年开放净值型1期”理财产品
产品代码			GC1Y001
产品登记编码			C1080320002044
币种			人民币
产品发行日			2021年01月07日
产品到期日			2040年12月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			208,991,000.00
理财产品资产净值			209,966,661.24
单位净值			1.004668
累计净值			1.052772
业绩比较基准			2%-7%(年化)
客户端对应单位净值			1.004668
产品类型			混合类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-观潮财富-年年开放净值型1期
			账号：00000047403
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-观潮财富-年年开放净值型1期
			账号：B2339606
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.27%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				77.69%		77.69%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				21.90%		21.90%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.40%		0.40%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175594		21航租Y1		16,536,039.45		7.88%
2	185726		22亦庄01		10,155,526.03		4.84%
3	166918		20宝星01		6,215,498.63		2.96%
4	167429		20株城03		5,089,650.69		2.42%
5	102102040		21中电国际MTN002		5,070,527.40		2.41%
6	175566		20鲁金Y2		3,052,240.27		1.45%
7	510300		华泰柏瑞沪深300ETF		457,989.40		0.22%
8	512090		易方达MSCI中国A股国际通ETF		390,391.60		0.19%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

观潮财富-年年开放1号_GC1Y001_2022年_年报