2022年涵屿财富214期_2022HY214_2022年_年报

“2022涵屿财富214期-A个人专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富214期-A个人专属
产品代码			2022HY214A
产品登记编码			C1080322000606
币种			人民币
产品发行日			2022年11月23日
产品到期日			2023年03月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			450,602,000.00
理财产品资产净值			444,965,060.66
单位净值			0.987490
累计净值			0.987490
业绩比较基准			3.60%-3.86%
客户端对应单位净值			0.987490
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.04%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.50%		0.66%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				53.12%		97.41%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		1.93%
6	资产管理计划				46.38%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		298,028,417.85		46.40%
2	136610		惠毓6A		50,131,780.82		7.81%
3	032280617		22北辰科技PPN001		37,305,315.07		5.81%
4	114323		18津金02		33,820,668.49		5.27%
5	196623		21鑫海01		30,440,301.37		4.74%
6	162949		20共享01		26,484,383.56		4.12%
7	102000881		20于家堡MTN001		20,774,520.55		3.23%
8	166726		20简工01		20,763,753.42		3.23%
9	183454		信淇014A		20,116,767.12		3.13%
10	197365		21上城07		19,854,328.77		3.09%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富214期-A个人专属，2022涵屿财富214期-B机构专属，2022涵屿财富214期-C暖冬专属，2022涵屿财富214期-D的合计数据。

公告

2022年涵屿财富214期_2022HY214_2022年_年报_2022HY214A