2022年港湾财富24期_2022GW024_2022年

“2022年“港湾财富24期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年“港湾财富24期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW024
产品登记编码			C1080322000024
币种			人民币
产品发行日			2022年02月08日
产品到期日			2023年03月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			403,785,000.00
理财产品资产净值			415,670,512.32
单位净值			1.029435
累计净值			1.029435
业绩比较基准			4.10%
客户端对应单位净值			1.029435
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.70%		4.13%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				64.75%		70.80%
3	非标准化债权类				15.69%		15.69%
4	权益类				8.32%		8.32%
5	公募基金				0.00%		1.05%
6	资产管理计划				9.54%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	度小满科技（北京）有限公司		22信托计划02粤财信托04度小满	56		银信	4.80%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22信托计划02粤财信托02度小满		65,264,273.97		15.70%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		39,663,043.48		9.54%
3	102281428		22中电路桥MTN001		34,977,360.27		8.41%
4	360029		上银优1		34,612,612.27		8.33%
5	135667		启微2A		32,998,869.86		7.94%
6	1621061		16滨海农商二级01		32,643,780.82		7.85%
7	197510		21华港04		32,313,863.01		7.77%
8	102001313		20中交天津MTN001		30,900,953.42		7.43%
9	102280182		22德阳产投MTN001		30,556,602.74		7.35%
10	032191409		21临港投资PPN001		29,665,972.60		7.14%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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