2020年港湾财富209期_2020GW209_2022年3季度

“2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW209
产品登记编码			C1080320000924
币种			人民币
产品发行日			2020年06月02日
产品到期日			2022年12月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			38,158,000.00
理财产品资产净值			43,075,662.02
单位净值			1.128876
累计净值			1.128876
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.100255
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.41%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				16.54%		16.46%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				31.00%		40.63%
3	非标准化债权类				36.66%		35.60%
4	权益类				7.26%		7.05%
5	公募基金				0.00%		0.26%
6	资产管理计划				8.54%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	50		债权融资类产品	6.84%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19滇昆明建投ZR001		15,855,563.83		36.81%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,695,633.48		8.58%
3	177710		21惠通01		3,188,412.33		7.40%
4	360029		上银优1		3,139,336.40		7.29%
5	102280795		22中节能MTN003		3,089,094.25		7.17%
6	166860		20承控01		3,077,381.10		7.14%
7	-		星展银行结构性存款20220309		3,055,800.00		7.09%
8	184054		21蓉产02		3,047,908.77		7.08%
9	169741		PR01优		1,004,972.02		2.33%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富209期_2020GW209_2022年3季度_季报