2022年港湾财富2期_2022GW002_2022年1季度

“2022年“港湾财富2期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			2022年“港湾财富2期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW002
产品登记编码			C1080322000002
币种			人民币
产品发行日			2022年01月18日
产品到期日			2022年06月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			617,920,000.00
理财产品资产净值			623,016,001.05
单位净值			1.008247
累计净值			1.008247
业绩比较基准			3.93%
客户端对应单位净值			1.007860
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				24.02%		24.92%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				58.78%		65.82%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				7.57%		7.57%
5	公募基金				0.00%		1.70%
6	资产管理计划				9.64%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		60,094,795.53		9.65%
2	149653		21仁寿03		55,746,715.07		8.95%
3	151814		19曹国06		54,570,723.29		8.76%
4	032191442		21西盛投资PPN001		50,988,958.90		8.18%
5	149725		21深铁14		50,485,068.50		8.10%
6	112209048		22浦发银行CD048		48,819,841.51		7.84%
7	112203013		22农业银行CD013		48,819,542.19		7.84%
8	112210097		22兴业银行CD097		48,811,370.14		7.83%
9	360030		建行优1		47,172,684.80		7.57%
10	166983		20天信Y1		41,459,835.62		6.65%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2022年港湾财富2期_2022GW002_2022年1季度_季报