2021年港湾财富187期_2021GW187_2021年

“2021年“港湾财富187期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富187期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW187
产品登记编码			C1080321000424
币种			人民币
产品发行日			2021年04月13日
产品到期日			2022年05月12日
募集方式			公募
理财产品存续份额			858,582,000.00
理财产品资产净值			879,639,942.60
单位净值			1.024526
累计净值			1.024526
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.024526
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				50.58%
3	其他符合监管要求的债权类资产				49.05%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	融创房地产集团有限公司		21津融创房地产ZR001	830		债权融资类产品	8.50%	正常
2	中国东方资产管理股份有限公司		21同业借款05东方资产03北京分行	83		同业借款	3.80%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		东方资管273天同业借款02		244,838,666.67		27.83%
2	-		21津融创房地产ZR001		106,217,808.22		12.08%
3	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		80,815,094.34		9.19%
4	102100615		21义乌国资MTN003		74,102,958.90		8.42%
5	136263		创享02A2		68,143,405.48		7.75%
6	102100127		21北辰科技MTN001		51,958,630.14		5.91%
7	197120		21东坡02		51,209,452.06		5.82%
8	177199		20宁河01		49,666,232.88		5.65%
9	032000579		20于家堡PPN001		49,502,005.48		5.63%
10	178803		21北科02		48,059,109.59		5.46%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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