2020年港湾财富344期-苏州银行_2020GW344_2021年

“2020年“港湾财富344期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富344期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW344
产品登记编码			C1080320001351
币种			人民币
产品发行日			2020年09月01日
产品到期日			2022年03月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			107,180,000.00
理财产品资产净值			115,060,966.08
单位净值			1.073530
累计净值			1.073530
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.057373
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.39%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				10.95%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				24.74%
3	其他符合监管要求的债权类资产				51.08%
4	其他符合监管要求的权益类资产				13.22%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	浙江网商银行股份有限公司		21信托计划01华能信托01网商	26		银信	6.20%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		01华能信托01		41,080,328.77		35.70%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		17,926,723.33		15.58%
3	150163		18高投01		9,842,017.81		8.55%
4	150123		18龙控01		9,432,123.29		8.20%
5	150211		18龙控02		9,306,542.47		8.09%
6	360029		上银优1		9,174,168.47		7.97%
7	360030		建行优1		6,099,484.92		5.30%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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