2020年港湾财富164期_2020GW164_2021年3季度

“2020年“港湾财富164期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富164期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW164
产品登记编码			C1080320000667
币种			人民币
产品发行日			2020年05月06日
产品到期日			2022年04月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			60,512,000.00
理财产品资产净值			65,494,001.81
单位净值			1.082331
累计净值			1.082331
业绩比较基准			4.20%
客户端对应单位净值			1.059030
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.67%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				20.37%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				30.21%
3	其他符合监管要求的债权类资产				46.26%
4	其他符合监管要求的权益类资产				3.16%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	355		债权融资类产品	6.60%	正常
2	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	545		债权融资类产品	7.70%	正常
3	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	415		债权融资类产品	6.84%	正常
4	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	176		债权融资类产品	8.00%	正常
5	华能贵诚信托有限公司		20华能信托锦溢欣诚A3-6	116		银信	6.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19滇昆明建投ZR001		5,272,701.30		8.05%
2	1980335		19陕投债03		5,269,917.81		8.05%
3	031900197		19西青经开PPN001		5,253,034.25		8.02%
4	1720037		17邯郸银行二级		5,139,171.23		7.85%
5			华能信托锦溢欣诚集合资金信托计划		5,062,291.67		7.73%
6			星展银行结构性存款		5,000,000.00		7.63%
7			19津津南城建ZR002		4,990,096.30		7.62%
8			18京首创置业ZR002		4,003,856.93		6.11%
9	114472		19潍坊02		3,246,160.27		4.96%
10			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,164,953.60		4.83%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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