2020年港湾财富203期_2020GW203_2021年1季度

“2020年“港湾财富203期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年03月31日
产品名称			2020年“港湾财富203期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW203
产品登记编码			C1080320000918
币种			人民币
产品发行日			2020年06月02日
产品到期日			2021年04月21日
募集方式			公募
理财产品存续份额			154,715,000.00
理财产品资产净值			163,529,111.58
单位净值			1.056970
累计净值			1.056970
业绩比较基准			4.02%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.40%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.78%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				27.44%
3	其他符合监管要求的债权类资产				54.31%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				17.47%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	538		债权融资类产品	6.60%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	11		债权融资类产品	9.50%	正常
3	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	728		债权融资类产品	7.70%	正常
4	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	717		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			20冀曹发展ZR001		28,783,596.91		17.53%
2			18津融创房地产ZR001		22,004,377.25		13.40%
3	114141		17徐工01		14,139,845.16		8.61%
4	132100008		21天成租赁GN001		14,044,800.00		8.55%
5	360029		上银优1		14,000,000.00		8.53%
6			18京首创置业ZR002		13,948,998.86		8.50%
7			17津东方财信ZR001		13,908,390.79		8.47%
8			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		7,920,744.58		4.82%
9	042000272		20天士力CP001		1,992,000.00		1.21%
10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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