2020年港湾财富510期-成都分行暖冬特邀专属_2020GW510_2020年

“2020年“港湾财富510期”-成都分行暖冬特邀专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富510期”-成都分行暖冬特邀专属
产品代码			2020GW510
产品登记编码			C1080320001766
币种			人民币
产品发行日			2020年12月01日
产品到期日			2021年06月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			105, 764,000.00
理财产品资产净值			106, 364,996.08
单位净值			1. 005682
累计净值			1. 005682
业绩比较基准			4. 30%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.02%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.85%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				64.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				33.81%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津新技术产业园区武清开发区总公司		16武清经开ZR001	119		债权融资类产品	7.00%	正常
2	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	628		债权融资类产品	6.60%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			16武清经开ZR001		25,876,012.20		24.32%
2	151712		19药租03		9,940,777.52		9.34%
3	150137		18江水01		9,034,736.83		8.49%
4	102002354		20达州投资MTN002		9,024,300.00		8.48%
5	360030		建行优1		9,000,000.00		8.46%
6	360029		上银优1		9,000,000.00		8.46%
7	135260		16滨海01		8,994,118.79		8.45%
8	162899		20云港01		8,907,097.08		8.37%
9			17津东方财信ZR001		8,698,758.21		8.18%
10	101900827		19中建新疆MTN001		3,034,800.00		2.85%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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