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天津银行代销基金风险评级(2021年第一季度)

发布时间:2021年05月07日

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基金代码 基金名称 发行机构 投资方向 历史规模 净值增长率(%) 持仓比例 波动率 基金产品违规行为 得分合计 风险变动情况
(第一季度)
销售端评级
000022 南方中票A 南方基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
000023 南方中票C 南方基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
000086 南方稳利 南方基金 普通债券型 10.82  0.09  0.00  167.90% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000326 南方中小盘成长股票 南方基金 股票型基金 2.00  -1.03  86.89  2023.58% 无违规 82.50  高风险 高风险
000327 南方新蓝筹混合 南方基金 积极配置型 1.50  -1.03  88.04  2065.38% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
000355 南方丰元A 南方基金 普通债券型 44.36  0.03  0.00  193.78% 无违规 38.50  中低风险 中低风险
000356 南方丰元C 南方基金 普通债券型 3.93  0.03  0.00  194.62% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000452 南方医保 南方基金 积极配置型 26.40  -1.32  81.47  3631.86% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
000527 南方新优享 南方基金 积极配置型 59.32  -1.55  77.58  2822.57% 无违规 64.00  中高风险 中高风险
000554 中国梦基金 南方基金 积极配置型 1.29  -1.95  92.81  2752.33% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
000561 南方启元A 南方基金 普通债券型 8.70  0.00  0.00  143.83% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000562 南方启元C 南方基金 普通债券型 0.86  0.00  0.00  141.76% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000563 南方通利A 南方基金 普通债券型 53.72  0.01  0.00  175.54% 无违规 36.50  中低风险 中低风险
000564 南方通利C 南方基金 普通债券型 1.97  0.02  0.00  175.05% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000720 南方稳利C 南方基金 普通债券型 0.05  0.00  0.00  168.65% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000816 理财金A 南方基金 货币型 329.13  0.01  0.00  5.17% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000844 南方绝对收益 南方基金 保守配置型 14.23  -0.15  40.00  524.43% 无违规 53.00  中等风险 中等风险
000955 南方产业活力 南方基金 股票型 5.63  -1.39  86.74  2505.75% 无违规 82.50  高风险 高风险
000997 南方双元A 南方基金 普通债券型 2.47  0.00  0.00  326.69% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000998 南方双元C 南方基金 普通债券型 0.29  0.00  0.00  324.97% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
001053 南方创新经济 南方基金 积极配置型 46.10  -1.58  76.59  2732.97% 无违规 66.00  中高风险 中高风险
001113 南方大数据100 南方基金 股票型 24.55  -0.84  92.87  2708.73% 无违规 83.00  高风险 高风险
001181 南方改革机遇 南方基金 积极配置型 3.88  -0.70  60.94  2301.42% 无违规 67.50  中高风险 中高风险
001183 南方利淘 南方基金 保守配置型 5.85  -0.26  23.92  609.05% 无违规 55.00  中等风险 中等风险
001334 南方利鑫 南方基金 保守配置型 7.64  -0.20  19.28  507.19% 无违规 52.50  中等风险 中等风险
001335 南方利众 南方基金 保守配置型 6.33  -0.13  22.56  535.31% 无违规 55.00  中等风险 中等风险
001420 大数据300A 南方基金 股票型 2.47  -0.99  89.57  2104.29% 无违规 82.50  高风险 高风险
001421 南方量化成长 南方基金 股票型 2.07  -1.18  79.84  2799.98% 无违规 80.00  中高风险 中高风险
001426 大数据300C 南方基金 股票型 0.43  -0.99  89.57  2104.49% 无违规 82.50  高风险 高风险
001536 南方君选 南方基金 积极配置型 3.72  -0.26  43.02  1522.15% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
001566 南方利达A 南方基金 积极配置型 6.47  -0.15  23.45  503.91% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
001570 南方利安A 南方基金 积极配置型 5.73  -0.15  24.13  492.92% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
001667 南方转型混合 南方基金 积极配置型 3.01  0.05  75.50  1907.91% 无违规 70.00  中高风险 中高风险
001691 南方香港成长 南方基金 积极配置型 35.43  0.08  82.99  2638.10% 无违规 68.50  中高风险 中高风险
001692 南方国策动力 南方基金 股票型 1.69  -1.37  82.36  2728.18% 无违规 82.50  高风险 高风险
001979 南方沪港深价值 南方基金 积极配置型 0.00  0.00  0.00  0.00% 无违规 52.50  中等风险 中等风险
002015 南方荣光A 南方基金 积极配置型 8.21  -0.07  15.55  610.57% 无违规 62.50  中高风险 中高风险
002160 南方驱动混合 南方基金 积极配置型 3.39  -1.23  86.28  2911.33% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
002167 南方顺康 南方基金 积极配置型 0.58  -0.78  70.76  2117.11% 无违规 70.00  中高风险 中高风险
002220 南方瑞利混合 南方基金 积极配置型 5.63  -0.13  19.59  1162.74% 无违规 62.50  中高风险 中高风险
002293 南方益和混合 南方基金 积极配置型 1.77  -1.05  83.39  2289.92% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
002324 南方日添益A 南方基金 货币型 105.68  0.01  0.00  4.62% 无违规 24.50  中低风险 中低风险
002400 亚洲美元债A 南方基金 普通债券型 6.28  0.17  0.00  418.17% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
002401 亚洲美元债C 南方基金 普通债券型 1.84  0.16  0.00  418.35% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
002527 南方安享绝对收益 南方基金 保守配置型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 55.00  中等风险 中等风险
002577 南方新兴混合 南方基金 积极配置型 1.78  -1.56  80.93  2764.26% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
002655 南方卓享绝对收益 南方基金 股票型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
002656 南方创业板 南方基金 股票型 16.62  -0.43  4.34  2988.16% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
002850 南方甑智混合 南方基金 积极配置型 0.00  0.00  0.00  0.00% 无违规 52.50  中等风险 中等风险
002851 南方品质混合 南方基金 积极配置型 19.45  0.21  87.94  2274.24% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
002900 南方500信息联接 南方基金 股票型 4.05  0.54  4.24  2638.04% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
002931 南方荣毅 南方基金 积极配置型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
003033 南方荣冠 南方基金 积极配置型 0.00  0.00  0.00  0.00% 无违规 52.50  中等风险 中等风险
003161 南方安泰养老 南方基金 保守配置型 24.33  -0.04  15.86  501.50% 无违规 50.50  中等风险 中等风险
202001 南方稳健 南方基金 积极配置型 26.32  -0.88  72.46  2347.18% 无违规 68.00  中高风险 中高风险
202002 南稳贰号 南方基金 积极配置型 21.46  -0.87  72.00  2357.83% 无违规 68.00  中高风险 中高风险
202003 南方绩优 南方基金 股票型 78.42  -1.03  77.61  2414.16% 无违规 74.00  中高风险 中高风险
202005 南方成分精选 南方基金 股票型 47.20  -0.44  84.97  2333.67% 无违规 78.50  中高风险 中高风险
202006 南方成份精选 南方基金 股票型 #N/A #N/A #N/A #N/A 无违规 #N/A #N/A #N/A
202007 南方隆元 南方基金 股票型 21.75  -1.33  73.55  2373.06% 无违规 78.00  中高风险 中高风险
202009 南方盛元 南方基金 股票型 9.85  -0.14  87.68  2083.45% 无违规 82.50  高风险 高风险
202011 南方价值 南方基金 股票型 21.26  -1.54  84.01  2686.99% 无违规 80.50  高风险 高风险
202011 南方价值 南方基金 股票型 #N/A #N/A #N/A #N/A 无违规 #N/A #N/A #N/A
202015 南方300 南方基金 股票型 11.77  -0.86  0.00  2056.06% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
202017 南方深成 南方基金 股票型 2.40  -0.75  6.76  2328.84% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
202019 南方策略 南方基金 股票型 4.53  -0.92  94.18  2430.81% 无违规 85.00  高风险 高风险
202021 南方小康 南方基金 股票型 4.03  -0.14  3.08  1720.32% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
202023 南方成长 南方基金 积极配置型 32.72  -1.05  65.08  1975.86% 无违规 63.50  中高风险 中高风险
202025 南方380 南方基金 股票型 1.38  -0.33  9.65  1822.50% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
202027 南方高端装备 南方基金 股票型 4.47  -1.53  88.43  2898.75% 无违规 82.50  高风险 高风险
202101 南方宝元 南方基金 普通债券型 117.13  -0.09  26.03  504.33% 无违规 37.00  中低风险 中低风险
202102 南方多利C 南方基金 普通债券型 1.84  -0.14  1.41  358.95% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202103 南方多利A 南方基金 普通债券型 4.73  -0.14  1.41  358.97% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202105 南方广利A 南方基金 普通债券型 12.86  -0.45  15.83  972.28% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
202106 南方广利B 南方基金 普通债券型 #N/A #N/A #N/A #N/A 无违规 #N/A #N/A #N/A
202107 南方广利C 南方基金 普通债券型 1.78  -0.44  15.83  971.03% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202108 南方润元A 南方基金 普通债券型 1.92  0.05  0.00  163.28% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202109 南方润元B 南方基金 普通债券型 #N/A #N/A #N/A #N/A 无违规 #N/A #N/A #N/A
202110 南方润元C 南方基金 普通债券型 0.42  0.05  0.00  164.08% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202202 南方避险 南方基金 积极配置型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
202211 南方恒元 南方基金 股票型 2.75  -0.96  90.01  1950.86% 无违规 85.00  高风险 高风险
202212 南方平衡混合 南方基金 保守配置型 4.04  -0.99  68.27  2037.14% 无违规 57.50  中等风险 中等风险
202213 南方核心竞争混合 南方基金 积极配置型 2.59  -0.46  53.88  1885.51% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
202301 南方现金A 南方基金 货币型 67.80  0.01  0.00  5.31% 无违规 26.50  中低风险 中低风险
202302 南方现金B 南方基金 货币型 127.28  0.01  0.00  5.31% 无违规 24.50  中低风险 中低风险
202303 南方理财14天A 南方基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
202304 南方理财14天B 南方基金 理财型基金 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
202305 南方理财60天A 南方基金 理财型基金 1.70  0.01  0.00  16.15% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202306 南方理财60天B 南方基金 理财型基金 2.23  0.01  0.00  11.98% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
202307 南方收益宝A 南方基金 货币型 4.75  0.01  0.00  5.67% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
202308 南方收益宝B 南方基金 货币型 454.56  0.01  0.00  5.66% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
202801 南方全球 南方基金 股票型 29.26  0.49  30.59  1369.77% 无违规 73.00  中高风险 中高风险
000007 鹏华国企债债券 鹏华基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
000053 鹏华实业债纯债 鹏华基金 普通债券型 11.06  0.00  0.00  136.27% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金 积极配置型 7.80  -0.03  89.82  2122.64% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
206003 鹏华信用增利A 鹏华基金 普通债券型 19.94  0.03  7.58  600.75% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
206004 鹏华信用增利B 鹏华基金 普通债券型 0.83  0.03  7.58  601.55% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金 股票型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
206006 鹏华环球发现 鹏华基金 股票型 3.49  0.33  8.90  644.21% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
206007 鹏华消费优选股票基金 鹏华基金 股票型 12.99  -1.60  85.61  2730.28% 无违规 80.50  高风险 高风险
206008 鹏华丰盛 鹏华基金 普通债券型 26.63  -0.45  11.16  693.18% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金 股票型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
206011 鹏华美国房地产 鹏华基金 股票型 1.08  -0.37  91.26  1590.34% 无违规 85.00  高风险 高风险
206012 鹏华价值精选 鹏华基金 股票型 4.04  -1.25  91.52  3043.09% 无违规 85.00  高风险 高风险
206013 鹏华宏观混合 鹏华基金 积极配置型 6.82  -0.37  34.33  664.44% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
206015 鹏华纯债债券 鹏华基金 普通债券型 5.56  0.00  0.00  183.68% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
206018 鹏华产业债债券 鹏华基金 普通债券型 16.27  0.00  0.00  237.54% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000008 嘉实中证500ETF联接 嘉实基金 股票型 12.06  -0.39  0.00  1990.59% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
000043 嘉实美国成长股票 嘉实基金 股票型 9.41  1.44  92.29  1895.07% 无违规 85.00  高风险 高风险
000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金 股票型 3.48  -0.82  87.78  2063.63% 无违规 82.50  高风险 高风险
000087 嘉实中期国债ETF联接A 嘉实基金 普通债券型 0.03  -0.09  0.00  261.35% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000088 嘉实中期国债ETF联接C 嘉实基金 普通债券型 0.01  -0.09  0.00  261.52% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000113 嘉实如意宝定期债A 嘉实基金 普通债券型 10.17  0.00  0.00  146.35% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000115 嘉实如意宝定期债C 嘉实基金 普通债券型 0.10  0.00  0.00  155.20% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金 普通债券型 21.03  0.00  0.00  166.65% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金 股票型 22.06  -0.74  93.17  2029.27% 无违规 83.00  高风险 高风险
000177 嘉实丰益信用定期债券 嘉实基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金 普通债券型 13.33  0.00  0.79  199.79% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金 保守配置型 3.04  -0.07  39.00  398.57% 无违规 55.00  中等风险 中等风险
000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金 保守配置型 3.92  -0.08  62.53  413.62% 无违规 57.50  中等风险 中等风险
000595 嘉实泰和混合 嘉实基金 积极配置型 64.31  -0.85  90.85  2798.20% 无违规 69.00  中高风险 中高风险
000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金 股票型 12.63  -1.05  86.35  2660.45% 无违规 80.50  高风险 高风险
000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金 股票型 124.67  -0.83  88.81  2837.40% 无违规 74.50  中高风险 中高风险
000870 嘉实新收益混合 嘉实基金 积极配置型 5.66  -0.81  93.61  3059.55% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
000917 嘉实机构快线货币A 嘉实基金 货币型 793.02  0.01  0.00  4.64% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000918 嘉实机构快线货币B 嘉实基金 货币型 0.00  0.00  0.00  0.00% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000919 嘉实机构快线货币C 嘉实基金 货币型 0.00  0.00  0.00  0.00% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金 股票型 7.43  -0.38  92.96  2935.72% 无违规 85.00  高风险 高风险
000988 嘉实全球互联网股票--人民币 嘉实基金 股票型 9.45  1.20  89.56  2333.95% 无违规 82.50  高风险 高风险
001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金 股票型 5.19  -1.10  87.47  2739.35% 无违规 82.50  高风险 高风险
001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金 股票型 12.46  -1.00  88.41  2543.57% 无违规 80.50  高风险 高风险
001044 嘉实新消费股票 嘉实基金 股票型 12.87  -0.55  86.01  2043.72% 无违规 80.50  高风险 高风险
001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金 股票型 17.73  -0.90  88.78  2681.52% 无违规 80.50  高风险 高风险
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 嘉实基金 股票型 0.49  -0.60  1.61  2037.81% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金 股票型 2.53  -0.78  80.57  2346.74% 无违规 82.50  高风险 高风险
001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金 股票型 44.55  -0.76  92.62  2883.84% 无违规 81.00  高风险 高风险
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 嘉实基金 股票型 2.04  -0.18  89.29  1993.55% 无违规 82.50  高风险 高风险
001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金 积极配置型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金 积极配置型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金 积极配置型 4.23  -1.03  93.09  2479.78% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金 股票型 39.94  -1.06  91.42  2472.40% 无违规 81.00  高风险 高风险
002149 嘉实新优选混合 嘉实基金 积极配置型 0.05  -0.36  31.35  866.65% 无违规 65.00  中高风险 中高风险
002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金 股票型 42.65  -0.85  92.37  2866.98% 无违规 81.00  高风险 高风险
002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金 积极配置型 6.17  -0.20  17.22  700.93% 无违规 62.50  中高风险 中高风险
070001 嘉实成长 嘉实基金 积极配置型 31.04  -0.75  72.51  2382.95% 无违规 66.00  中高风险 中高风险
070002 嘉实增长 嘉实基金 积极配置型 33.29  -0.36  74.72  2172.99% 无违规 66.00  中高风险 中高风险
070003 嘉实稳健 嘉实基金 积极配置型 27.98  -0.71  67.08  1651.64% 无违规 65.50  中高风险 中高风险
070005 嘉实债券基金 嘉实基金 普通债券型 12.63  0.00  0.72  217.29% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
070006 嘉实服务 嘉实基金 股票型 18.05  -1.42  86.11  2518.51% 无违规 80.50  高风险 高风险
070008 嘉实货币A 嘉实基金 货币型 73.37  0.01  0.00  5.20% 无违规 26.50  中低风险 中低风险
070009 嘉实超短债 嘉实基金 普通债券型 96.21  0.01  0.00  42.55% 无违规 36.50  中低风险 中低风险
070010 嘉实主题 嘉实基金 积极配置型 31.71  -1.60  92.12  2819.38% 无违规 71.00  中高风险 中高风险
070011 嘉实策略 嘉实基金 积极配置型 43.60  -1.35  87.45  2541.82% 无违规 68.50  中高风险 中高风险
070012 嘉实海外中国股票混合 嘉实基金 积极配置型 33.62  -0.45  93.41  2403.44% 无违规 71.00  中高风险 中高风险
070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金 积极配置型 23.55  -0.97  89.99  2078.39% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
070015 嘉实多元A 嘉实基金 普通债券型 10.91  -0.15  17.78  841.93% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
070016 嘉实多元B 嘉实基金 普通债券型 17.17  -0.23  17.78  843.81% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金 积极配置型 2.43  -0.95  93.05  2037.95% 无违规 75.00  中高风险 中高风险
070018 嘉实回报混合 嘉实基金 积极配置型 7.37  -1.45  61.58  2343.18% 无违规 67.50  中高风险 中高风险
070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金 积极配置型 24.92  -1.42  92.27  2016.74% 无违规 73.00  中高风险 中高风险
070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金 普通债券型 39.59  -0.17  14.83  615.77% 无违规 38.50  中低风险 中低风险
070021 嘉实主题新动力混合 嘉实基金 积极配置型 13.18  -0.38  92.86  2953.01% 无违规 73.00  中高风险 中高风险
070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金 积极配置型 8.26  -1.25  88.34  2834.98% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
070023 嘉实深证基本面120联接 嘉实基金 股票型 5.32  -0.83  1.38  1994.55% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
070025 嘉实信用A 嘉实基金 普通债券型 3.92  0.00  0.00  218.56% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
070026 嘉实信用C 嘉实基金 普通债券型 1.46  -0.09  0.00  221.38% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
070027 嘉实周期优选组合 嘉实基金 积极配置型 11.28  -0.28  87.82  1703.17% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
070028 嘉实安心货币A 嘉实基金 货币型 0.45  0.01  0.00  7.46% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
070029 嘉实安心货币B 嘉实基金 货币型 15.42  0.01  0.00  7.77% 无违规 30.50  中低风险 中低风险
070030 嘉实中创400联接 嘉实基金 股票型 0.71  -0.54  2.68  2215.67% 无违规 72.50  中高风险 中高风险
070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金 股票型 0.84  -0.59  93.08  2150.31% 无违规 85.00  高风险 高风险
070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金 积极配置型 23.53  -1.71  87.28  2577.24% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
070033 嘉实增强收益定期债券 嘉实基金 普通债券型 0.00  0.00  0 0.00% 无违规 45.00  中等风险 中等风险
070037 嘉实纯债债券A 嘉实基金 普通债券型 19.66  0.00  0.00  156.46% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
070038 嘉实纯债债券C 嘉实基金 普通债券型 0.40  0.00  0.00  151.68% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
070088 嘉实货币B 嘉实基金 货币型 33.73  0.01  0.00  5.20% 无违规 28.50  中低风险 中低风险
070099 嘉实优质 嘉实基金 股票型 25.60  -0.94  92.58  2959.01% 无违规 83.00  高风险 高风险
000331 中加货币A 中加基金 货币型 8.80  0.01  0.00  7.46% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
000332 中加货币C 中加基金 货币型 120.44  0.01  0.00  7.60% 无违规 24.50  中低风险 中低风险
000552 中加纯债A类 中加基金 普通债券型 12.10  0.00  0.00  167.53% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000553 中加纯债C类 中加基金 普通债券型 1.41  0.00  0.00  168.25% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000009 易方达天天理财货币基金A 易方达基金 货币型 0.00  0.01  0.00  0.00% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000010 易方达天天理财货币基金B 易方达基金 货币型 0.00  0.01  0.00  0.00% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000032 易方达信用债A 易方达基金 普通债券型 40.77  0.00  0.00  160.86% 无违规 38.50  中低风险 中低风险
000033 易方达信用债C 易方达基金 普通债券型 10.08  0.00  0.00  165.52% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000111 易纯债1年A 易方达基金 普通债券型 19.75  0.00  0.00  185.25% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000112 易纯债1年C 易方达基金 普通债券型 0.12  0.00  0.00  184.63% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000147 易高等级信用债A 易方达基金 普通债券型 77.55  0.00  0.00  196.92% 无违规 36.50  中低风险 中低风险
000148 易高等级信用债C 易方达基金 普通债券型 11.07  0.00  0.00  206.44% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000205 易投资级信用债A 易方达基金 普通债券型 33.12  0.00  0.00  207.73% 无违规 38.50  中低风险 中低风险
000206 易投资级信用债C 易方达基金 普通债券型 1.53  0.00  0.00  205.86% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000265 易恒久添利1年A 易方达基金 普通债券型 13.18  0.00  0.00  154.62% 无违规 40.50  中等风险 中等风险
000266 易恒久添利1年C 易方达基金 普通债券型 0.12  0.10  0.00  155.30% 无违规 42.50  中等风险 中等风险
000307 易黄金ETF联接 易方达基金 股票型 7.54  -1.09  91.81  1432.31% 无违规 85.00  高风险 高风险
000404 易基新兴成长 易方达基金 积极配置型 46.94  -0.83  92.47  2865.21% 无违规 71.00  中高风险 中高风险
000603 易基创新驱动 易方达基金 积极配置型 20.64  -1.70  92.40  2654.82% 无违规 73.00  中高风险 中高风险
000647 易方达财富快线货币市场基金A类 易方达基金 货币型 72.24  0.01  0.00  4.25% 无违规 26.50  中低风险 中低风险
000648 易方达财富快线货币市场基金B类 易方达基金 货币型 25.01  0.01  0.00  5.52% 无违规 30.50  中低风险 中低风险
000704 易基天天增利货币市场基金A类 易方达基金 货币型 237.69  0.01  0.00  4.32% 无违规 22.50  中低风险 中低风险
000705 易基天天增利货币B 易方达基金 货币型 4.51  0.01  0.00  4.32% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
000789 易方达龙宝货币A 易方达基金 货币型 7.26  0.01  0.00  4.96% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
000790 易方达龙宝货币B 易方达基金 货币型 1.06  0.01  0.00  4.96% 无违规 32.50  中低风险 中低风险
000950 易沪深300非银ETF联接 易方达基金 股票型 11.98  -1.23  0.35  2559.69% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
001018 易方达新经济 易方达基金 保守配置型 21.67  -1.40  87.93  2466.54% 无违规 60.50  中高风险 中高风险
001076 易基改革红利 易方达基金 积极配置型 10.53  -1.38  88.34  2806.65% 无违规 70.50  中高风险 中高风险
001184 易基新常态 易方达基金 积极配置型 31.51  -1.21  91.58  2437.68% 无违规 71.00  中高风险 中高风险
001373 易基新丝路 易方达基金 积极配置型 45.84  -1.49  91.91  2390.91% 无违规 71.00  中高风险 中高风险
001433 易基瑞景 易方达基金 积极配置型 9.07  -0.07  11.99  358.27% 无违规 62.50  中高风险 中高风险
001475 易基国防军工 易方达基金 积极配置型 111.66  -3.33  92.89  3906.82% 无违规 67.00  中高风险 中高风险
110001 易方达平稳 易方达基金 积极配置型