尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 4月19日 | 1.030904 | 1.055963 | 14,197,609.97 |
环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 4月19日 | 1.030904 | 1.055963 | 30,927.25 |
环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 4月19日 | 1.029932 | 1.053106 | 9,281,747.11 |
环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 4月19日 | 1.029932 | 1.053106 | 535,564.53 |
环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 4月19日 | 1.026401 | 1.052436 | 8,614,580.16 |
环程财富ESG年开3期-B机构专属 | 4月19日 | 1.026401 | 1.052436 | 41,055.90 |
环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 4月19日 | 1.024785 | 1.054473 | 13,651,161.57 |
环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 4月19日 | 1.024785 | 1.054473 | 40,991.24 |
环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 4月19日 | 1.007648 | 1.039232 | 8,992,002.80 |
环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 4月19日 | 1.007068 | 1.040914 | 12,008,273.01 |
环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 4月19日 | 1.016184 | 1.055050 | 24,670,088.64 |
环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 4月19日 | 1.010783 | 1.045862 | 19,428,267.81 |
环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 4月19日 | 1.006761 | 1.046520 | 27,517,805.04 |
环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 4月19日 | 1.006761 | 1.046520 | 805,408.96 |
环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 4月19日 | 1.005332 | 1.042449 | 36,938,899.89 |
环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 4月19日 | 1.004858 | 1.038958 | 41,098,682.53 |
环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 4月19日 | 1.004858 | 1.038958 | 401,943.19 |
环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 4月19日 | 1.002901 | 1.041412 | 12,833,143.95 |
环程财富ESG年开17期-B机构专属 | 4月19日 | 1.002901 | 1.041412 | 2,908,382.42 |
环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 4月19日 | 1.000419 | 1.038937 | 52,410,956.79 |
环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 4月19日 | 1.040825 | 1.040825 | 59,869,268.33 |
环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 4月19日 | 1.039842 | 1.039842 | 16,268,326.41 |
环程财富ESG年开20期-B机构专属 | 4月19日 | 1.039842 | 1.039842 | 103,984.30 |
环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 4月19日 | 1.038524 | 1.038524 | 27,755,602.79 |
环程财富ESG年开21期-B机构专属 | 4月19日 | 1.038524 | 1.038524 | 207,704.74 |
环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 4月19日 | 1.037030 | 1.037030 | 31,835,789.39 |
环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 4月19日 | 1.034814 | 1.034814 | 16,135,852.90 |
环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 4月19日 | 1.034797 | 1.034797 | 23,373,994.84 |
环程财富ESG年开25期 | 4月19日 | 1.033458 | 1.033458 | 5,859,707.32 |
环程财富ESG年开26期 | 4月19日 | 1.032607 | 1.032607 | 9,188,134.36 |
环程财富ESG年开27期 | 4月19日 | 1.031566 | 1.031566 | 9,546,112.20 |
环程财富ESG年开28期 | 4月19日 | 1.029769 | 1.029769 | 10,939,233.22 |
环程财富ESG年开29期 | 4月19日 | 1.028718 | 1.028718 | 10,724,383.89 |
环程财富ESG年开30期 | 4月19日 | 1.028144 | 1.028144 | 13,283,617.68 |
环程财富ESG年开31期 | 4月19日 | 1.036336 | 1.036336 | 2,271,648.06 |
环程财富ESG年开32期 | 4月19日 | 1.036277 | 1.036277 | 8,162,757.67 |
环程财富ESG年开33期 | 4月19日 | 1.036042 | 1.036042 | 2,586,997.00 |
环程财富ESG年开34期 | 4月19日 | 1.034688 | 1.034688 | 3,621,406.47 |
天津银行股份有限公司
2024年4月23日