“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2024年4月19日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	4月19日	1.017814	1.025264	17,035,968.10
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	4月19日	1.017814	1.025264	40,712.49
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	4月19日	1.017671	1.023748	27,450,664.87
巡航财富FOF年开2期-B机构专属	4月19日	1.017671	1.023748	1,027,848.08
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	4月19日	1.017320	1.026446	32,867,580.83
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	4月19日	1.017320	1.026446	3,116,051.09
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	4月19日	1.016247	1.021630	24,704,966.79
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	4月19日	1.016247	1.021630	223,574.46
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	4月19日	1.015661	1.018115	11,685,176.61
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	4月19日	1.016105	1.021422	16,031,095.81
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	4月19日	1.016105	1.021422	111,771.71
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	4月19日	1.015003	1.021241	7,528,277.99
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	4月19日	1.014695	1.019517	16,990,958.32
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	4月19日	1.014918	1.019225	5,438,946.40
巡航财富FOF年开9期-B机构专属	4月19日	1.014918	1.019225	101,492.00
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	4月19日	1.013830	1.020310	11,946,975.37
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	4月19日	1.011219	1.013325	16,445,454.77
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	4月19日	1.012689	1.014425	13,703,701.90
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	4月19日	1.013928	1.019655	18,365,282.89
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	4月19日	1.012405	1.018649	16,710,753.56
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	4月19日	1.012405	1.018649	40,496.42
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	4月19日	1.012282	1.018410	9,616,683.47
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	4月19日	1.016534	1.024719	11,530,549.67
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	4月19日	1.016534	1.024719	10,165.46
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	4月19日	1.020329	1.040296	12,898,994.60
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	4月19日	1.009588	1.028142	12,034,286.99
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	4月19日	1.009588	1.028142	625,944.49
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	4月19日	1.012712	1.025762	14,520,264.49
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	4月19日	1.006439	1.026653	20,278,729.38

天津银行股份有限公司

2024年4月23日