天津银行“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型”系列理财产品2026年10月30日净值公告

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
C1080322000293	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型1期-A个人专属	XH12M001	XH12M001A	人民币	20261030	0.995642	1.079848	8044789
C1080322000294	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型2期-A个人专属	XH12M002	XH12M002A	人民币	20261030	0.996372	1.084046	11017880.29
C1080322000295	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属	XH12M003	XH12M003A	人民币	20261030	0.996236	1.087551	24756266.84
C1080322000295	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属	XH12M003	XH12M003B	人民币	20261030	0.996236	1.087551	9962.47
C1080322000296	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-A个人专属	XH12M004	XH12M004A	人民币	20261030	0.997005	1.082962	14946299.34
C1080322000296	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-B机构专属	XH12M004	XH12M004B	人民币	20261030	0.997005	1.082962	219341.11
C1080322000414	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型5期-A个人专属	XH12M005	XH12M005A	人民币	20261030	0.996633	1.077351	7998979.23
C1080322000415	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-A个人专属	XH12M006	XH12M006A	人民币	20261030	0.998088	1.083848	11960083.87
C1080322000415	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-B机构专属	XH12M006	XH12M006B	人民币	20261030	0.998088	1.083848	99808.74
C1080322000416	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型7期-A个人专属	XH12M007	XH12M007A	人民币	20261030	0.996351	1.081348	6154458.27
C1080322000417	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型8期-A个人专属	XH12M008	XH12M008A	人民币	20261030	0.996968	1.078627	14339087.32
C1080322000418	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-A个人专属	XH12M009	XH12M009A	人民币	20261030	0.997183	1.079439	5969136.18
C1080322000418	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-B机构专属	XH12M009	XH12M009B	人民币	20261030	0.997183	1.079439	299154.99
C1080322000419	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型10期-A个人专属	XH12M010	XH12M010A	人民币	20261030	0.996968	1.079269	9662614.63
C1080322000420	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型11期-A个人专属	XH12M011	XH12M011A	人民币	20261030	0.998369	1.068767	11969441.74
C1080322000421	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型12期-A个人专属	XH12M012	XH12M012A	人民币	20261030	0.996436	1.068908	5505309.59
C1080322000422	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型13期-A个人专属	XH12M013	XH12M013A	人民币	20261030	0.996931	1.076805	11288246.17
C1080322000423	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-A个人专属	XH12M014	XH12M014A	人民币	20261030	0.996264	1.080426	9351932.75
C1080322000423	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-B机构专属	XH12M014	XH12M014B	人民币	20261030	0.996264	1.080426	19925.47
C1080322000425	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属	XH12M016	XH12M016A	人民币	20261030	0.995357	1.077546	11031541.36
C1080322000427	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型18期-A个人专属	XH12M018	XH12M018A	人民币	20261030	0.995992	1.088431	8982483.58
C1080322000525	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型23期-A个人专属	XH12M023	XH12M023A	人民币	20261030	1.009279	1.100888	36510649.16
C1080322000695	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-A个人专属	XH12M024	XH12M024A	人民币	20261030	1.004712	1.096632	35127747.09
C1080322000695	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属	XH12M024	XH12M024B	人民币	20261030	1.004712	1.096632	854005.12
C1080323000028	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期-A个人专属	XH12M025	XH12M025A	人民币	20261030	1.000303	1.089706	65872931.07
C1080323000029	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型26期-A个人专属	XH12M026	XH12M026A	人民币	20261030	0.999787	1.093273	59982228.79

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

天津银行股份有限公司

2026年11月3日