天津银行“环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型”系列理财产品2026年10月30日净值公告

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
C1080322000618	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-A个人专属	HC12M001	HC12M001A	人民币	20261030	0.998358	1.112789	18948844.38
C1080322000618	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-B机构专属	HC12M001	HC12M001B	人民币	20261030	0.998358	1.112789	29950.8
C1080322000619	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-A个人专属	HC12M002	HC12M002A	人民币	20261030	0.998324	1.108661	24041885.01
C1080322000619	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-B机构专属	HC12M002	HC12M002B	人民币	20261030	0.998324	1.108661	3494132.33
C1080322000620	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值3期-A个人专属	HC12M003	HC12M003A	人民币	20261030	1.010456	1.111005	28015914.99
C1080322000621	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-A个人专属	HC12M004	HC12M004A	人民币	20261030	1.008891	1.112267	38077348.81
C1080322000621	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-B机构专属	HC12M004	HC12M004B	人民币	20261030	1.008891	1.112267	10089.1
C1080322000622	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型5期-A个人专属	HC12M005	HC12M005A	人民币	20261030	1.008364	1.10487	42745308.44
C1080322000623	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型6期-A个人专属	HC12M006	HC12M006A	人民币	20261030	1.008326	1.107193	22460465
C1080322000694	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型7期-A个人专属	HC12M007	HC12M007A	人民币	20261030	0.999342	1.119575	55256985.61
C1080323000024	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型8期-A个人专属	HC12M008	HC12M008A	人民币	20261030	1.001911	1.100362	32933813.85
C1080323000025	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-A个人专属	HC12M009	HC12M009A	人民币	20261030	1.00114	1.105847	70917953.61
C1080323000025	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-B机构专属	HC12M009	HC12M009B	人民币	20261030	1.00114	1.105847	300342.1
C1080323000026	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-A个人专属	HC12M010	HC12M010A	人民币	20261030	1.001027	1.10024	40812601.13
C1080323000026	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-B机构专属	HC12M010	HC12M010B	人民币	20261030	1.001027	1.073444	100102.81
C1080323000027	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-A个人专属	HC12M011	HC12M011A	人民币	20261030	0.997435	1.09579	45814195.51
C1080323000027	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-B机构专属	HC12M011	HC12M011B	人民币	20261030	0.997435	1.09579	99743.61
C1080323000321	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型17期-A个人专属	HC12M017	HC12M017A	人民币	20261030	1.000065	1.095787	25186646.98
C1080323000322	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型18期-A个人专属	HC12M018	HC12M018A	人民币	20261030	0.993309	1.092077	45601165.36
C1080323000323	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型19期-A个人专属	HC12M019	HC12M019A	人民币	20261030	0.994225	1.097344	59233057.74
C1080323000324	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型20期-A个人专属	HC12M020	HC12M020A	人民币	20261030	0.996069	1.085112	29612125.86
C1080323000325	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型21期-A个人专属	HC12M021	HC12M021A	人民币	20261030	0.9968	1.089919	25932748.23
C1080323000326	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型22期-A个人专属	HC12M022	HC12M022A	人民币	20261030	0.993831	1.091818	44144991.46
C1080323000327	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型23期-A个人专属	HC12M023	HC12M023A	人民币	20261030	0.996646	1.085998	18120024.65
C1080323000328	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型24期-A个人专属	HC12M024	HC12M024A	人民币	20261030	0.996741	1.087433	47483748.64
C1080323000422	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型25期	HC12M025	HC12M025	人民币	20261030	0.996978	1.086007	27565316.63
C1080323000423	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型26期	HC12M026	HC12M026	人民币	20261030	0.996751	1.085305	30241437.73
C1080323000424	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型27期	HC12M027	HC12M027	人民币	20261030	0.998299	1.08437	44505176.74
C1080323000425	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型28期	HC12M028	HC12M028	人民币	20261030	0.99742	1.081124	28718716.3
C1080323000484	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型29期	HC12M029	HC12M029	人民币	20261030	0.996607	1.08149	37929860.09
C1080323000485	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型30期	HC12M030	HC12M030	人民币	20261030	0.996343	1.085212	29960618.94
C1080323000486	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型31期	HC12M031	HC12M031	人民币	20261030	0.996273	1.097769	13079074.88
C1080323000487	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型32期	HC12M032	HC12M032	人民币	20261030	0.995318	1.096442	32493136.62
C1080323000488	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型33期	HC12M033	HC12M033	人民币	20261030	0.996887	1.094484	21650905.62
C1080323000489	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型34期	HC12M034	HC12M034	人民币	20261030	0.997557	1.092752	18071261.24

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

天津银行股份有限公司

2026年11月3日