天津银行“巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型”系列理财产品2026年10月09日净值公告

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
C1080322000293	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型1期-A个人专属	XH12M001	XH12M001A	人民币	20261009	0.998461	1.082667	8067566.25
C1080322000294	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型2期-A个人专属	XH12M002	XH12M002A	人民币	20261009	0.999251	1.086925	11049717.71
C1080322000295	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属	XH12M003	XH12M003A	人民币	20261009	0.999136	1.090451	24828338.83
C1080322000295	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属	XH12M003	XH12M003B	人民币	20261009	0.999136	1.090451	9991.4
C1080322000296	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-A个人专属	XH12M004	XH12M004A	人民币	20261009	0.999732	1.085689	14987182.05
C1080322000296	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-B机构专属	XH12M004	XH12M004B	人民币	20261009	0.999732	1.085689	219941.04
C1080322000414	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型5期-A个人专属	XH12M005	XH12M005A	人民币	20261009	0.999439	1.080157	8021499.52
C1080322000415	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-A个人专属	XH12M006	XH12M006A	人民币	20261009	1.000894	1.086654	11993712.82
C1080322000415	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-B机构专属	XH12M006	XH12M006B	人民币	20261009	1.000894	1.086654	100089.37
C1080322000416	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型7期-A个人专属	XH12M007	XH12M007A	人民币	20261009	0.999089	1.084086	6171372.6
C1080322000417	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型8期-A个人专属	XH12M008	XH12M008A	人民币	20261009	0.9998	1.081459	14379830.39
C1080322000418	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-A个人专属	XH12M009	XH12M009A	人民币	20261009	0.999754	1.08201	5984526.7
C1080322000418	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-B机构专属	XH12M009	XH12M009B	人民币	20261009	0.999754	1.08201	299926.15
C1080322000419	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型10期-A个人专属	XH12M010	XH12M010A	人民币	20261009	0.999816	1.082117	9690220.09
C1080322000420	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型11期-A个人专属	XH12M011	XH12M011A	人民币	20261009	1.00129	1.071688	12004463.62
C1080322000421	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型12期-A个人专属	XH12M012	XH12M012A	人民币	20261009	0.999286	1.071758	5521053.68
C1080322000422	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型13期-A个人专属	XH12M013	XH12M013A	人民币	20261009	0.999854	1.079728	11321342.35
C1080322000423	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-A个人专属	XH12M014	XH12M014A	人民币	20261009	0.99919	1.083352	9379398.47
C1080322000423	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-B机构专属	XH12M014	XH12M014B	人民币	20261009	0.99919	1.083352	19983.85
C1080322000425	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属	XH12M016	XH12M016A	人民币	20261009	0.998266	1.080455	11063786.34
C1080322000427	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型18期-A个人专属	XH12M018	XH12M018A	人民币	20261009	0.998965	1.091404	9009292.2
C1080322000525	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型23期-A个人专属	XH12M023	XH12M023A	人民币	20261009	1.012102	1.103711	36612746.69
C1080322000695	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-A个人专属	XH12M024	XH12M024A	人民币	20261009	1.007416	1.099336	35222282.31
C1080322000695	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属	XH12M024	XH12M024B	人民币	20261009	1.007416	1.099336	856303.31
C1080323000028	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期-A个人专属	XH12M025	XH12M025A	人民币	20261009	1.002918	1.092321	66045157.01
C1080323000029	巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型26期-A个人专属	XH12M026	XH12M026A	人民币	20261009	1.002379	1.095865	60137703.1

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

天津银行股份有限公司

2026年10月13日