天津银行“环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型”系列理财产品2026年10月09日净值公告

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
C1080322000618	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-A个人专属	HC12M001	HC12M001A	人民币	20261009	1.012918	1.114446	33383736.88
C1080322000618	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-B机构专属	HC12M001	HC12M001B	人民币	20261009	1.012918	1.114446	30387.61
C1080322000619	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-A个人专属	HC12M002	HC12M002A	人民币	20261009	1.011982	1.111461	38640767.37
C1080322000619	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-B机构专属	HC12M002	HC12M002B	人民币	20261009	1.011982	1.111461	3541937.17
C1080322000620	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值3期-A个人专属	HC12M003	HC12M003A	人民币	20261009	1.010009	1.110558	28003495.97
C1080322000621	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-A个人专属	HC12M004	HC12M004A	人民币	20261009	1.011725	1.115101	38184300.2
C1080322000621	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-B机构专属	HC12M004	HC12M004B	人民币	20261009	1.011725	1.115101	10117.31
C1080322000622	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型5期-A个人专属	HC12M005	HC12M005A	人民币	20261009	1.011167	1.107673	42864142.46
C1080322000623	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型6期-A个人专属	HC12M006	HC12M006A	人民币	20261009	1.011131	1.109998	22522946.3
C1080322000694	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型7期-A个人专属	HC12M007	HC12M007A	人民币	20261009	1.001595	1.121828	55381579.52
C1080323000024	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型8期-A个人专属	HC12M008	HC12M008A	人民币	20261009	1.004593	1.103044	33021960.33
C1080323000025	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-A个人专属	HC12M009	HC12M009A	人民币	20261009	1.00386	1.108567	71110610.29
C1080323000025	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-B机构专属	HC12M009	HC12M009B	人民币	20261009	1.00386	1.108567	301157.91
C1080323000026	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-A个人专属	HC12M010	HC12M010A	人民币	20261009	1.003744	1.102957	40923341.68
C1080323000026	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-B机构专属	HC12M010	HC12M010B	人民币	20261009	1.003744	1.076159	100374.31
C1080323000027	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-A个人专属	HC12M011	HC12M011A	人民币	20261009	0.999825	1.09818	45923969.65
C1080323000027	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-B机构专属	HC12M011	HC12M011B	人民币	20261009	0.999825	1.09818	99982.49
C1080323000321	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型17期-A个人专属	HC12M017	HC12M017A	人民币	20261009	1.002839	1.098561	25256491.59
C1080323000322	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型18期-A个人专属	HC12M018	HC12M018A	人民币	20261009	0.995671	1.094439	45709598.06
C1080323000323	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型19期-A个人专属	HC12M019	HC12M019A	人民币	20261009	0.996595	1.099714	59374232.75
C1080323000324	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型20期-A个人专属	HC12M020	HC12M020A	人民币	20261009	0.998766	1.087809	29692323.85
C1080323000325	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型21期-A个人专属	HC12M021	HC12M021A	人民币	20261009	0.999548	1.092667	26004240.58
C1080323000326	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型22期-A个人专属	HC12M022	HC12M022A	人民币	20261009	0.996007	1.093994	44241619.13
C1080323000327	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型23期-A个人专属	HC12M023	HC12M023A	人民币	20261009	0.999448	1.0888	18170955.19
C1080323000328	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型24期-A个人专属	HC12M024	HC12M024A	人民币	20261009	0.999538	1.09023	47617014.13
C1080323000422	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型25期	HC12M025	HC12M025	人民币	20261009	0.999779	1.088808	27642756.46
C1080323000423	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型26期	HC12M026	HC12M026	人民币	20261009	0.999575	1.088129	30327098.9
C1080323000424	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型27期	HC12M027	HC12M027	人民币	20261009	1.001203	1.087274	44634631.13
C1080323000425	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型28期	HC12M028	HC12M028	人民币	20261009	1.000321	1.084025	28802244.15
C1080323000484	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型29期	HC12M029	HC12M029	人民币	20261009	0.999516	1.084399	38040561.3
C1080323000485	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型30期	HC12M030	HC12M030	人民币	20261009	0.999239	1.088108	30047725.76
C1080323000486	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型31期	HC12M031	HC12M031	人民币	20261009	0.999194	1.10069	13117413.9
C1080323000487	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型32期	HC12M032	HC12M032	人民币	20261009	0.99825	1.099374	32588873.69
C1080323000488	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型33期	HC12M033	HC12M033	人民币	20261009	0.999903	1.0975	21716398.07
C1080323000489	环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型34期	HC12M034	HC12M034	人民币	20261009	1.000182	1.095377	18118819.11

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

天津银行股份有限公司

2026年10月13日