“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2026年4月30日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	4月30日	1.033771	1.085776	10,312,899.65
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	4月30日	1.033814	1.088304	14,976,859.94
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	4月30日	1.033068	1.092477	26,656,247.80
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	4月30日	1.033068	1.092477	23,760.70
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	4月30日	1.032963	1.086672	23,724,277.27
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	4月30日	1.032963	1.086672	227,252.21
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	4月30日	1.031362	1.081507	9,173,964.33
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	4月30日	1.029995	1.086248	15,961,831.83
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	4月30日	1.029995	1.086248	102,999.79
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	4月30日	1.030075	1.086497	9,075,991.47
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	4月30日	1.028378	1.081987	17,950,334.26
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	4月30日	1.028378	1.033199	514,188.72
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	4月30日	1.025852	1.081900	8,088,841.41
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	4月30日	1.024403	1.081870	14,733,985.03
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	4月30日	1.021272	1.073253	16,643,669.85
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	4月30日	1.019888	1.074726	8,489,546.39
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	4月30日	1.015787	1.078811	20,399,028.52
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	4月30日	1.014600	1.083435	16,672,918.18
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	4月30日	1.014600	1.083435	20,292.00
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	4月30日	1.014161	1.082146	17,898,922.18
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	4月30日	1.014610	1.092142	15,189,993.51
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	4月30日	1.012296	1.103905	36,619,763.18
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	4月30日	1.007364	1.099284	35,220,455.22
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	4月30日	1.007364	1.099284	856,259.02
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	4月30日	1.002782	1.092185	66,036,187.82
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	4月30日	1.002109	1.095595	60,121,516.36

天津银行股份有限公司

2026年5月7日