“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年9月26日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	9月26日	1.019841	1.071846	10,173,937.06
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	9月26日	1.019395	1.073885	14,767,968.46
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	9月26日	1.018658	1.078067	26,284,444.20
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	9月26日	1.018658	1.078067	23,429.62
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	9月26日	1.018190	1.071899	23,384,964.83
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	9月26日	1.018190	1.071899	224,002.38
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	9月26日	1.016610	1.066755	9,042,749.15
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	9月26日	1.015271	1.071524	15,733,658.60
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	9月26日	1.015271	1.071524	101,528.15
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	9月26日	1.015374	1.071796	8,946,458.20
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	9月26日	1.013699	1.067308	17,694,108.28
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	9月26日	1.013699	1.018520	506,848.79
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	9月26日	1.011204	1.067252	7,973,345.18
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	9月26日	1.009771	1.067238	14,523,535.16
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	9月26日	1.006652	1.058633	16,405,400.00
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	9月26日	1.005293	1.060131	8,368,060.57
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	9月26日	1.001193	1.064217	20,105,964.36
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	9月26日	1.000041	1.068876	16,433,676.40
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	9月26日	1.000041	1.068876	20,001.00
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	9月26日	0.999595	1.067580	17,641,846.84
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	9月26日	1.000040	1.077572	14,971,860.66
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	9月26日	1.023778	1.088252	16,618,980.85
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	9月26日	1.024948	1.088063	29,372,448.86
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	9月26日	1.024948	1.088063	819,958.43
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	9月26日	1.022297	1.080842	30,111,746.73
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	9月26日	1.022479	1.084416	58,317,106.05

天津银行股份有限公司

2025年9月30日