“涵屿财富”系列封闭式净值型理财产品2025年9月12日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	产品代码	估值日期	资产净值	份额净值
2022年涵屿财富193期	2022HY193	9月12日	25,112,453.79	1.133796
2024年涵屿财富189期	2024HY189	9月12日	17,917,378.16	1.026137
2024年涵屿财富193期	2024HY193	9月12日	54,018,431.04	1.026186
2025年涵屿财富64期-A	2025HY064A	9月12日	202,323,882.15	1.011619
2025年涵屿财富64期-B	2025HY064B	9月12日	22,600,851.69	1.011133
2025年涵屿财富64期-C	2025HY064C	9月12日	20,229,472.47	1.011474
2025年涵屿财富64期-D	2025HY064D	9月12日	30,808,618.89	1.011279
2025年涵屿财富64期-E	2025HY064E	9月12日	13,216,407.92	1.011279
2025年涵屿财富64期-F	2025HY064F	9月12日	30,344,207.93	1.011474
2025年涵屿财富65期-A	2025HY065A	9月12日	59,840,268.19	1.011704
2025年涵屿财富65期-B	2025HY065B	9月12日	6,382,840.54	1.011704
2025年涵屿财富65期-C	2025HY065C	9月12日	12,133,145.50	1.012192
2025年涵屿财富71期-A	2025HY071A	9月12日	106,535,205.08	1.011692
2025年涵屿财富71期-B	2025HY071B	9月12日	17,445,641.53	1.011224
2025年涵屿财富71期-C	2025HY071C	9月12日	50,577,585.05	1.011552
2025年涵屿财富71期-D	2025HY071D	9月12日	24,359,725.52	1.011365
2025年涵屿财富71期-E	2025HY071E	9月12日	68,099,349.22	1.011832
2025年涵屿财富72期-A	2025HY072A	9月12日	88,027,037.70	1.011712
2025年涵屿财富72期-B	2025HY072B	9月12日	36,582,494.21	1.011712
2025年涵屿财富72期-C	2025HY072C	9月12日	11,872,162.20	1.011947
2025年涵屿财富72期-D	2025HY072D	9月12日	17,685,838.61	1.012181
2025年涵屿财富78期-A	2025HY078A	9月12日	202,338,046.78	1.011710
2025年涵屿财富78期-B	2025HY078B	9月12日	47,093,473.06	1.011262
2025年涵屿财富78期-C	2025HY078C	9月12日	50,578,797.18	1.011576
2025年涵屿财富78期-D	2025HY078D	9月12日	75,411,753.36	1.011397
2025年涵屿财富78期-E	2025HY078E	9月12日	37,179,949.26	1.011397
2025年涵屿财富78期-F	2025HY078F	9月12日	10,245,343.85	1.011486
2025年涵屿财富79期-A	2025HY079A	9月12日	175,296,229.32	1.011233
2025年涵屿财富79期-B	2025HY079B	9月12日	91,546,923.49	1.011233
2025年涵屿财富80期-A	2025HY080A	9月12日	6,016,204.42	1.011807
2025年涵屿财富80期-B	2025HY080B	9月12日	3,898,370.38	1.012038
2025年涵屿财富81期-A	2025HY081A	9月12日	3,138,168.83	1.011008
2025年涵屿财富81期-B	2025HY081B	9月12日	5,619,660.65	1.011458
2025年涵屿财富88期-A	2025HY088A	9月12日	48,121,042.94	1.010691
2025年涵屿财富88期-B	2025HY088B	9月12日	3,060,083.86	1.010262
2025年涵屿财富88期-C	2025HY088C	9月12日	43,044,915.77	1.010563
2025年涵屿财富88期-D	2025HY088D	9月12日	6,925,220.14	1.010391
2025年涵屿财富88期-E	2025HY088E	9月12日	39,839,460.64	1.010820
2025年涵屿财富89期-A	2025HY089A	9月12日	28,943,733.30	1.010323
2025年涵屿财富89期-B	2025HY089B	9月12日	9,677,884.02	1.010323
2025年涵屿财富89期-C	2025HY089C	9月12日	3,661,410.55	1.010323
2025年涵屿财富89期-D	2025HY089D	9月12日	3,395,119.33	1.010753
2025年涵屿财富92期-A	2025HY092A	9月12日	194,318,257.02	1.010269
2025年涵屿财富92期-B	2025HY092B	9月12日	13,171,617.83	1.009861
2025年涵屿财富92期-C	2025HY092C	9月12日	50,507,338.49	1.010147
2025年涵屿财富92期-D	2025HY092D	9月12日	24,384,030.31	1.009983
2025年涵屿财富92期-E	2025HY092E	9月12日	6,360,876.69	1.009984
2025年涵屿财富93期-A	2025HY093A	9月12日	63,203,665.56	1.009740
2025年涵屿财富93期-B	2025HY093B	9月12日	36,912,055.44	1.009740
2025年涵屿财富93期-C	2025HY093C	9月12日	1,326,798.36	1.009740
2025年涵屿财富93期-D	2025HY093D	9月12日	3,183,995.95	1.010151
2025年涵屿财富93期-E	2025HY093E	9月12日	4,477,800.22	1.010562
2025年涵屿财富99期-A	2025HY099A	9月12日	149,642,156.16	1.009445
2025年涵屿财富99期-B	2025HY099B	9月12日	15,815,918.39	1.009054
2025年涵屿财富99期-C	2025HY099C	9月12日	50,466,389.14	1.009328
2025年涵屿财富99期-D	2025HY099D	9月12日	35,943,668.47	1.009172
2025年涵屿财富99期-E	2025HY099E	9月12日	100,385,812.54	1.009562
2025年涵屿财富100期-A	2025HY100A	9月12日	84,652,476.21	1.009089
2025年涵屿财富100期-B	2025HY100B	9月12日	35,039,606.44	1.009089
2025年涵屿财富100期-C	2025HY100C	9月12日	1,962,678.11	1.009089
2025年涵屿财富100期-D	2025HY100D	9月12日	5,433,026.74	1.009481
2025年涵屿财富100期-E	2025HY100E	9月12日	870,510.53	1.009873
2025年涵屿财富106期-A	2025HY106A	9月12日	198,757,651.61	1.012360
2025年涵屿财富106期-B	2025HY106B	9月12日	13,505,914.26	1.011982
2025年涵屿财富106期-C	2025HY106C	9月12日	50,612,338.41	1.012247
2025年涵屿财富106期-D	2025HY106D	9月12日	24,964,355.28	1.012096
2025年涵屿财富106期-E	2025HY106E	9月12日	9,071,414.59	1.012096
2025年涵屿财富106期-F	2025HY106F	9月12日	2,243,983.46	1.012171
2025年涵屿财富107期-A	2025HY107A	9月12日	83,824,918.11	1.008772
2025年涵屿财富107期-B	2025HY107B	9月12日	41,187,151.99	1.008772
2025年涵屿财富107期-C	2025HY107C	9月12日	1,908,596.62	1.008772
2025年涵屿财富107期-D	2025HY107D	9月12日	3,024,422.55	1.009150
2025年涵屿财富107期-E	2025HY107E	9月12日	295,791.70	1.009528
2025年涵屿财富113期-A	2025HY113A	9月12日	64,999,430.11	1.010029
2025年涵屿财富113期-B	2025HY113B	9月12日	3,690,365.62	1.009676
2025年涵屿财富113期-C	2025HY113C	9月12日	53,540,931.16	1.009959
2025年涵屿财富113期-D	2025HY113D	9月12日	3,596,842.66	1.009782
2025年涵屿财富113期-E	2025HY113E	9月12日	35,871,923.14	1.010135
2025年涵屿财富114期-A	2025HY114A	9月12日	28,304,178.73	1.008199
2025年涵屿财富114期-B	2025HY114B	9月12日	11,517,665.38	1.008199
2025年涵屿财富114期-C	2025HY114C	9月12日	559,550.45	1.008199
2025年涵屿财富114期-D	2025HY114D	9月12日	7,749,721.25	1.008553
2025年涵屿财富114期-E	2025HY114E	9月12日	726,412.32	1.008906
2025年涵屿财富120期-A	2025HY120A	9月12日	202,103,290.32	1.010820
2025年涵屿财富120期-B	2025HY120B	9月12日	37,460,710.60	1.010485
2025年涵屿财富120期-C	2025HY120C	9月12日	50,535,969.55	1.010719
2025年涵屿财富120期-D	2025HY120D	9月12日	49,422,688.28	1.010586
2025年涵屿财富120期-E	2025HY120E	9月12日	31,204,861.97	1.010586
2025年涵屿财富121期-A	2025HY121A	9月12日	123,432,855.67	1.007755
2025年涵屿财富121期-B	2025HY121B	9月12日	56,159,162.89	1.007755
2025年涵屿财富121期-C	2025HY121C	9月12日	387,985.68	1.007755
2025年涵屿财富121期-D	2025HY121D	9月12日	8,011,283.28	1.008089
2025年涵屿财富127期-A	2025HY127A	9月12日	158,371,457.87	1.010925
2025年涵屿财富127期-B	2025HY127B	9月12日	17,712,949.50	1.010609
2025年涵屿财富127期-C	2025HY127C	9月12日	50,541,522.92	1.010830
2025年涵屿财富127期-D	2025HY127D	9月12日	34,438,732.26	1.010704
2025年涵屿财富127期-E	2025HY127E	9月12日	84,797,252.74	1.011020
2025年涵屿财富128期-A	2025HY128A	9月12日	88,245,651.09	1.007152
2025年涵屿财富128期-B	2025HY128B	9月12日	38,795,495.04	1.007152
2025年涵屿财富128期-C	2025HY128C	9月12日	2,930,812.32	1.007152
2025年涵屿财富128期-D	2025HY128D	9月12日	7,954,959.43	1.007467
2025年涵屿财富134期-A	2025HY134A	9月12日	195,546,825.78	1.010661
2025年涵屿财富134期-B	2025HY134B	9月12日	9,264,039.41	1.010365
2025年涵屿财富134期-C	2025HY134C	9月12日	50,528,622.98	1.010572
2025年涵屿财富134期-D	2025HY134D	9月12日	18,485,247.58	1.010454
2025年涵屿财富134期-E	2025HY134E	9月12日	5,167,462.35	1.010454
2025年涵屿财富134期-F	2025HY134F	9月12日	2,380,769.60	1.010513
2025年涵屿财富135期-A	2025HY135A	9月12日	85,032,351.41	1.006717
2025年涵屿财富135期-B	2025HY135B	9月12日	34,298,848.19	1.006717
2025年涵屿财富135期-C	2025HY135C	9月12日	1,323,832.86	1.006717
2025年涵屿财富135期-D	2025HY135D	9月12日	9,775,075.19	1.007013
2025年涵屿财富141期-A	2025HY141A	9月12日	43,905,862.77	1.005700
2025年涵屿财富141期-B	2025HY141B	9月12日	1,329,169.36	1.005423
2025年涵屿财富141期-C	2025HY141C	9月12日	31,226,423.72	1.005617
2025年涵屿财富141期-D	2025HY141D	9月12日	3,697,246.88	1.005506
2025年涵屿财富141期-E	2025HY141E	9月12日	27,749,571.59	1.005784
2025年涵屿财富142期-A	2025HY142A	9月12日	22,550,762.25	1.005294
2025年涵屿财富142期-B	2025HY142B	9月12日	10,902,415.97	1.005294
2025年涵屿财富142期-C	2025HY142C	9月12日	3,724,614.95	1.005294
2025年涵屿财富142期-D	2025HY142D	9月12日	8,456,856.80	1.005572
2025年涵屿财富148期-A	2025HY148A	9月12日	201,673,648.82	1.008459
2025年涵屿财富148期-B	2025HY148B	9月12日	50,335,466.20	1.008201
2025年涵屿财富148期-C	2025HY148C	9月12日	50,419,083.96	1.008382
2025年涵屿财富148期-D	2025HY148D	9月12日	78,500,537.44	1.008279
2025年涵屿财富148期-E	2025HY148E	9月12日	31,348,389.35	1.008279
2025年涵屿财富149期-A	2025HY149A	9月12日	196,247,595.52	1.005846
2025年涵屿财富149期-B	2025HY149B	9月12日	88,173,466.21	1.005846
2025年涵屿财富149期-C	2025HY149C	9月12日	4,135,032.91	1.005846
2025年涵屿财富149期-D	2025HY149D	9月12日	11,059,095.17	1.006104
2025年涵屿财富149期-E	2025HY149E	9月12日	527,333.16	1.006361
2025年涵屿财富156期-A	2025HY156A	9月12日	150,197,306.79	1.006759
2025年涵屿财富156期-B	2025HY156B	9月12日	13,261,912.84	1.006520
2025年涵屿财富156期-C	2025HY156C	9月12日	50,333,365.94	1.006687
2025年涵屿财富156期-D	2025HY156D	9月12日	32,931,648.68	1.006592
2025年涵屿财富156期-E	2025HY156E	9月12日	86,139,385.36	1.006831
2025年涵屿财富157期-A	2025HY157A	9月12日	76,272,072.72	1.005220
2025年涵屿财富157期-B	2025HY157B	9月12日	31,017,068.32	1.005220
2025年涵屿财富157期-C	2025HY157C	9月12日	2,418,559.32	1.005220
2025年涵屿财富157期-D	2025HY157D	9月12日	13,982,904.41	1.005458
2025年涵屿财富157期-E	2025HY157E	9月12日	512,905.47	1.005697
2025年涵屿财富162期-A	2025HY162A	9月12日	152,320,990.02	1.007307
2025年涵屿财富162期-B	2025HY162B	9月12日	9,849,322.07	1.007088
2025年涵屿财富162期-C	2025HY162C	9月12日	50,362,067.50	1.007241
2025年涵屿财富162期-D	2025HY162D	9月12日	28,693,821.58	1.007154
2025年涵屿财富162期-E	2025HY162E	9月12日	6,370,249.88	1.007154
2025年涵屿财富162期-F	2025HY162F	9月12日	2,659,001.45	1.007198
2025年涵屿财富163期-A	2025HY163A	9月12日	59,082,240.00	1.004800
2025年涵屿财富163期-B	2025HY163B	9月12日	29,254,752.00	1.004800
2025年涵屿财富163期-C	2025HY163C	9月12日	7,477,721.60	1.004800
2025年涵屿财富163期-D	2025HY163D	9月12日	11,510,980.34	1.005238
2025年涵屿财富172期-A	2025HY172A	9月12日	143,913,591.59	1.007100
2025年涵屿财富172期-B	2025HY172B	9月12日	14,933,331.53	1.006900
2025年涵屿财富172期-C	2025HY172C	9月12日	50,351,999.68	1.007040
2025年涵屿财富172期-D	2025HY172D	9月12日	40,240,131.93	1.006960
2025年涵屿财富172期-E	2025HY172E	9月12日	87,501,064.62	1.007160
2025年涵屿财富173期-A	2025HY173A	9月12日	75,252,167.12	1.004380
2025年涵屿财富173期-B	2025HY173B	9月12日	43,152,182.32	1.004380
2025年涵屿财富173期-C	2025HY173C	9月12日	5,122,338.00	1.004380
2025年涵屿财富173期-D	2025HY173D	9月12日	8,204,028.70	1.004780
2025年涵屿财富179期-A	2025HY179A	9月12日	116,556,383.62	1.004996
2025年涵屿财富179期-B	2025HY179B	9月12日	6,365,500.81	1.004815
2025年涵屿财富179期-C	2025HY179C	9月12日	50,247,080.48	1.004942
2025年涵屿财富179期-D	2025HY179D	9月12日	15,972,388.44	1.004869
2025年涵屿财富179期-E	2025HY179E	9月12日	3,887,837.13	1.004869
2025年涵屿财富180期-A	2025HY180A	9月12日	56,258,906.52	1.003960
2025年涵屿财富180期-B	2025HY180B	9月12日	20,185,619.76	1.003960
2025年涵屿财富180期-C	2025HY180C	9月12日	1,372,413.32	1.003960
2025年涵屿财富180期-D	2025HY180D	9月12日	13,409,707.34	1.004322
2025年涵屿财富186期-A	2025HY186A	9月12日	91,519,133.70	1.005230
2025年涵屿财富186期-B	2025HY186B	9月12日	4,230,330.24	1.005068
2025年涵屿财富186期-C	2025HY186C	9月12日	50,259,042.14	1.005181
2025年涵屿财富186期-D	2025HY186D	9月12日	10,145,647.80	1.005117
2025年涵屿财富186期-E	2025HY186E	9月12日	3,103,800.36	1.005117
2025年涵屿财富186期-F	2025HY186F	9月12日	1,134,812.98	1.005149
2025年涵屿财富187期-A	2025HY187A	9月12日	27,193,926.92	1.003540
2025年涵屿财富187期-B	2025HY187B	9月12日	16,090,760.36	1.003540
2025年涵屿财富187期-C	2025HY187C	9月12日	2,597,161.52	1.003540
2025年涵屿财富187期-D	2025HY187D	9月12日	14,528,909.20	1.003863
2025年涵屿财富193期-A	2025HY193A	9月12日	75,293,512.74	1.005818
2025年涵屿财富193期-B	2025HY193B	9月12日	5,606,637.36	1.005675
2025年涵屿财富193期-C	2025HY193C	9月12日	50,287,737.64	1.005775
2025年涵屿财富193期-D	2025HY193D	9月12日	11,443,057.34	1.005718
2025年涵屿财富193期-E	2025HY193E	9月12日	49,752,884.48	1.005861
2025年涵屿财富194期-A	2025HY194A	9月12日	45,711,175.28	1.003120
2025年涵屿财富194期-B	2025HY194B	9月12日	15,370,807.76	1.003120
2025年涵屿财富194期-C	2025HY194C	9月12日	4,421,752.96	1.003120
2025年涵屿财富194期-D	2025HY194D	9月12日	13,320,262.18	1.003334
2025年涵屿财富194期-E	2025HY194E	9月12日	3,282,137.76	1.003405
2025年涵屿财富200期-A	2025HY200A	9月12日	287,994,046.71	1.004111
2025年涵屿财富200期-B	2025HY200B	9月12日	20,877,913.10	1.003987
2025年涵屿财富200期-C	2025HY200C	9月12日	50,203,691.35	1.004074
2025年涵屿财富200期-D	2025HY200D	9月12日	59,381,001.17	1.004024
2025年涵屿财富200期-E	2025HY200E	9月12日	99,455,821.31	1.004148
2025年涵屿财富201期-A	2025HY201A	9月12日	156,371,065.00	1.002700
2025年涵屿财富201期-B	2025HY201B	9月12日	47,047,686.70	1.002700
2025年涵屿财富201期-C	2025HY201C	9月12日	2,272,118.20	1.002700
2025年涵屿财富201期-D	2025HY201D	9月12日	11,024,714.81	1.002885
2025年涵屿财富201期-E	2025HY201E	9月12日	190,536.37	1.002823
2025年涵屿财富207期-A	2025HY207A	9月12日	72,372,485.53	1.004490
2025年涵屿财富207期-B	2025HY207B	9月12日	2,063,008.21	1.004386
2025年涵屿财富207期-C	2025HY207C	9月12日	43,506,095.01	1.004458
2025年涵屿财富207期-D	2025HY207D	9月12日	5,057,238.47	1.004417
2025年涵屿财富207期-E	2025HY207E	9月12日	997,385.86	1.004417
2025年涵屿财富208期-A	2025HY208A	9月12日	29,990,400.44	1.000881
2025年涵屿财富208期-B	2025HY208B	9月12日	8,975,901.57	1.000881
2025年涵屿财富208期-C	2025HY208C	9月12日	4,054,569.36	1.000881
2025年涵屿财富208期-D	2025HY208D	9月12日	10,866,259.39	1.001037
2025年涵屿财富211期-A	2025HY211A	9月12日	63,613,131.09	1.003520
2025年涵屿财富211期-B	2025HY211B	9月12日	3,725,753.82	1.003435
2025年涵屿财富211期-C	2025HY211C	9月12日	50,174,712.75	1.003494
2025年涵屿财富211期-D	2025HY211D	9月12日	8,024,671.41	1.003460
2025年涵屿财富211期-E	2025HY211E	9月12日	30,351,217.73	1.003545
2025年涵屿财富212期-A	2025HY212A	9月12日	38,155,838.10	1.001860
2025年涵屿财富212期-B	2025HY212B	9月12日	11,018,456.28	1.001860
2025年涵屿财富212期-C	2025HY212C	9月12日	7,763,413.14	1.001860
2025年涵屿财富212期-D	2025HY212D	9月12日	11,275,359.71	1.001987
2025年涵屿财富213期	2025HY213	9月12日	50,116,739.21	1.002335
2025年涵屿财富214期-A	2025HY214A	9月12日	153,766,724.01	1.003385
2025年涵屿财富214期-B	2025HY214B	9月12日	9,607,787.23	1.003319
2025年涵屿财富214期-C	2025HY214C	9月12日	27,578,774.44	1.003339
2025年涵屿财富214期-D	2025HY214D	9月12日	12,917,987.49	1.003339
2025年涵屿财富214期-E	2025HY214E	9月12日	3,197,682.38	1.003352
2025年涵屿财富215期-A	2025HY215A	9月12日	75,819,056.77	1.001414
2025年涵屿财富215期-B	2025HY215B	9月12日	28,003,541.10	1.001414
2025年涵屿财富215期-C	2025HY215C	9月12日	13,764,435.43	1.001414
2025年涵屿财富215期-D	2025HY215D	9月12日	8,995,580.78	1.001512
2025年涵屿财富215期-E	2025HY215E	9月12日	60,088.74	1.001479
2025年涵屿财富221期	2025HY221	9月12日	50,063,396.28	1.001929
2025年涵屿财富222期-A	2025HY222A	9月12日	55,680,888.89	1.002862
2025年涵屿财富222期-B	2025HY222B	9月12日	2,061,787.17	1.002815
2025年涵屿财富222期-C	2025HY222C	9月12日	11,966,755.81	1.002829
2025年涵屿财富222期-D	2025HY222D	9月12日	42,931,104.56	1.002876
2025年涵屿财富223期-A	2025HY223A	9月12日	34,263,476.94	1.000978
2025年涵屿财富223期-B	2025HY223B	9月12日	17,297,900.82	1.000978
2025年涵屿财富223期-C	2025HY223C	9月12日	3,807,720.31	1.000978
2025年涵屿财富223期-D	2025HY223D	9月12日	5,411,665.49	1.001048
2025年涵屿财富223期-E	2025HY223E	9月12日	310,317.75	1.001025
2025年涵屿财富224期	2025HY224	9月12日	20,046,338.97	1.002317
2025年涵屿财富228期	2025HY228	9月12日	21,154,650.86	1.002068
2025年涵屿财富233期	2025HY233	9月12日	14,544,047.79	1.000967
2025年涵屿财富235期-A	2025HY235A	9月12日	46,585,855.27	1.001093
2025年涵屿财富235期-B	2025HY235B	9月12日	1,894,014.91	1.001065
2025年涵屿财富235期-C	2025HY235C	9月12日	5,218,593.57	1.001073
2025年涵屿财富235期-D	2025HY235D	9月12日	1,370,468.93	1.001073
2025年涵屿财富236期-A	2025HY236A	9月12日	19,092,238.71	1.000589
2025年涵屿财富236期-B	2025HY236B	9月12日	6,013,539.89	1.000589
2025年涵屿财富237期-A	2025HY237A	9月12日	4,805,244.08	1.000884
2025年涵屿财富237期-B	2025HY237B	9月12日	1,123,060.29	1.000945
2025年涵屿财富239期-A	2025HY239A	9月12日	191,029,471.55	1.000317
2025年涵屿财富239期-B	2025HY239B	9月12日	8,668,674.43	1.000309
2025年涵屿财富239期-C	2025HY239C	9月12日	17,216,347.55	1.000311
2025年涵屿财富239期-D	2025HY239D	9月12日	99,628,826.18	1.000320
2025年涵屿财富239期-E	2025HY239E	9月12日	100,028,455.38	1.000315
2025年涵屿财富240期-A	2025HY240A	9月12日	99,797,661.06	1.000177
2025年涵屿财富240期-B	2025HY240B	9月12日	42,432,509.23	1.000177
2025年涵屿财富240期-C	2025HY240C	9月12日	2,420,428.34	1.000177
2025年涵屿财富240期-D	2025HY240D	9月12日	7,355,389.91	1.000189
2025年涵屿财富240期-E	2025HY240E	9月12日	90,016.65	1.000185

天津银行股份有限公司

2025年9月16日