“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年7月11日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	7月11日	1.009821	1.061826	10,073,969.58
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	7月11日	1.009430	1.063920	14,623,614.21
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	7月11日	1.008600	1.068009	26,024,896.36
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	7月11日	1.008600	1.068009	23,197.88
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	7月11日	1.008201	1.061910	23,155,553.25
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	7月11日	1.008201	1.061910	221,804.45
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	7月11日	1.006657	1.056802	8,954,212.72
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	7月11日	1.005332	1.061585	15,579,626.72
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	7月11日	1.005332	1.061585	100,533.30
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	7月11日	1.005274	1.061696	8,857,470.07
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	7月11日	1.003757	1.057366	17,520,571.00
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	7月11日	1.003757	1.008578	501,878.17
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	7月11日	1.001344	1.057392	7,895,594.55
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	7月11日	1.000004	1.057471	14,383,054.00
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	7月11日	1.025055	1.049721	9,804,649.97
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	7月11日	1.024607	1.051340	9,694,828.09
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	7月11日	1.024356	1.055952	16,082,390.71
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	7月11日	1.025469	1.056802	10,682,315.28
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	7月11日	1.025469	1.056802	20,509.46
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	7月11日	1.024298	1.054939	10,574,849.59
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	7月11日	1.023368	1.064907	12,582,314.07
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	7月11日	1.023368	1.064907	10,233.76
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	7月11日	1.013907	1.078381	16,458,750.07
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	7月11日	1.015002	1.078117	29,087,433.78
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	7月11日	1.015002	1.078117	812,001.93
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	7月11日	1.012594	1.071139	29,825,962.84
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	7月11日	1.013416	1.075353	57,800,199.89

天津银行股份有限公司

2025年7月15日