“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年7月4日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	7月4日	1.008464	1.060469	10,060,439.22
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	7月4日	1.008080	1.062570	14,604,051.67
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	7月4日	1.007240	1.066649	25,989,814.27
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	7月4日	1.007240	1.066649	23,166.56
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	7月4日	1.006847	1.060556	23,124,463.79
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	7月4日	1.006847	1.060556	221,506.61
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	7月4日	1.005308	1.055453	8,942,213.81
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	7月4日	1.003985	1.060238	15,558,753.57
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	7月4日	1.003985	1.060238	100,398.56
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	7月4日	1.003912	1.060334	8,845,470.79
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	7月4日	1.002410	1.056019	17,497,075.24
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	7月4日	1.002410	1.007232	501,205.10
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	7月4日	1.000007	1.056055	7,885,051.63
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	7月4日	1.026219	1.057491	12,975,509.61
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	7月4日	1.023756	1.048422	9,792,221.59
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	7月4日	1.023337	1.050070	9,682,818.62
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	7月4日	1.023078	1.054674	16,062,328.36
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	7月4日	1.024198	1.055531	10,669,073.85
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	7月4日	1.024198	1.055531	20,483.98
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	7月4日	1.022952	1.053593	10,560,952.24
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	7月4日	1.021723	1.063262	12,562,083.68
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	7月4日	1.021723	1.063262	10,217.24
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	7月4日	1.012578	1.077052	16,437,174.18
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	7月4日	1.013669	1.076784	29,049,216.36
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	7月4日	1.013669	1.076784	810,935.08
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	7月4日	1.011291	1.069836	29,787,567.61
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	7月4日	1.012104	1.074041	57,725,375.93

天津银行股份有限公司

2025年7月8日