“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年6月20日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	6月20日	1.004132	1.056137	10,017,215.88
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	6月20日	1.003756	1.058246	14,541,413.52
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	6月20日	1.002901	1.062310	25,877,855.71
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	6月20日	1.002901	1.062310	23,066.95
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	6月20日	1.002522	1.056231	23,025,117.38
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	6月20日	1.002522	1.056231	220,554.64
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	6月20日	1.000992	1.051137	8,903,824.80
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	6月20日	0.999677	1.055930	15,491,990.63
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	6月20日	0.999677	1.055930	99,967.41
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	6月20日	1.000047	1.056469	8,811,415.87
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	6月20日	1.022830	1.053093	16,194,363.94
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	6月20日	1.023133	1.053217	12,466,874.37
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	6月20日	1.021266	1.052538	12,912,891.08
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	6月20日	1.018531	1.043197	9,742,248.14
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	6月20日	1.018252	1.044985	9,634,700.22
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	6月20日	1.018332	1.049928	15,987,811.22
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	6月20日	1.019440	1.050773	10,619,503.83
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	6月20日	1.019440	1.050773	20,389.38
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	6月20日	1.018156	1.048797	10,511,440.39
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	6月20日	1.016974	1.058513	12,503,697.57
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	6月20日	1.016974	1.058513	10,170.57
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	6月20日	1.008295	1.072769	16,367,649.38
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	6月20日	1.009378	1.072493	28,926,238.94
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	6月20日	1.009378	1.072493	807,502.11
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	6月20日	1.007086	1.065631	29,663,729.42
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	6月20日	1.007811	1.069748	57,480,473.13

天津银行股份有限公司

2025年6月24日