“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年5月16日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	5月16日	1.000385	1.052390	9,979,842.73
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	5月16日	1.000007	1.054497	14,487,103.18
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	5月16日	1.020354	1.059135	25,664,804.18
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	5月16日	1.020354	1.059135	23,468.33
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	5月16日	1.019633	1.052502	29,717,195.31
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	5月16日	1.019633	1.052502	224,319.21
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	5月16日	1.019791	1.048898	12,283,379.20
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	5月16日	1.020482	1.052721	13,141,765.02
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	5月16日	1.020482	1.052721	10,205.26
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	5月16日	1.019938	1.052362	12,164,797.15
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	5月16日	1.019145	1.049408	16,136,020.23
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	5月16日	1.019323	1.049407	12,420,447.12
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	5月16日	1.018313	1.049585	12,875,548.66
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	5月16日	1.015846	1.040512	9,716,565.74
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	5月16日	1.015584	1.042317	9,609,454.89
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	5月16日	1.015466	1.047062	15,942,813.70
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	5月16日	1.016583	1.047916	10,589,748.67
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	5月16日	1.016583	1.047916	20,331.95
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	5月16日	1.015390	1.046031	10,482,890.14
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	5月16日	1.014295	1.055834	12,470,758.41
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	5月16日	1.014295	1.055834	10,143.41
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	5月16日	1.004553	1.069027	16,306,905.20
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	5月16日	1.005650	1.068765	28,819,427.26
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	5月16日	1.005650	1.068765	804,520.49
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	5月16日	1.003323	1.061868	29,552,886.18
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	5月16日	1.003895	1.065832	57,257,146.44

天津银行股份有限公司

2025年5月20日