“涵屿财富”系列封闭式净值型理财产品2025年5月16日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	产品代码	估值日期	资产净值	份额净值
2022年涵屿财富193期	2022HY193	5月16日	24,939,758.11	1.125999
2024年涵屿财富160期	2024HY160	5月16日	182,816,313.60	1.022720
2024年涵屿财富189期	2024HY189	5月16日	17,766,515.12	1.017497
2024年涵屿财富193期	2024HY193	5月16日	53,555,093.76	1.017384
2024年涵屿财富237期-A	2024HY237A	5月16日	201,328,015.23	1.015500
2024年涵屿财富237期-B	2024HY237B	5月16日	13,648,913.49	1.015016
2024年涵屿财富237期-C	2024HY237C	5月16日	77,049,047.18	1.015112
2024年涵屿财富237期-D	2024HY237D	5月16日	59,413,303.80	1.015161
2024年涵屿财富237期-E	2024HY237E	5月16日	100,977,579.15	1.015646
2024年涵屿财富238期-A	2024HY238A	5月16日	97,136,454.85	1.012777
2024年涵屿财富238期-B	2024HY238B	5月16日	13,909,691.19	1.013752
2024年涵屿财富247期-A	2024HY247A	5月16日	202,992,423.04	1.014962
2024年涵屿财富247期-B	2024HY247B	5月16日	37,453,111.06	1.014495
2024年涵屿财富247期-C	2024HY247C	5月16日	138,549,123.00	1.014588
2024年涵屿财富247期-D	2024HY247D	5月16日	143,686,523.67	1.014635
2024年涵屿财富247期-E	2024HY247E	5月16日	58,599,231.18	1.014635
2024年涵屿财富248期-A	2024HY248A	5月16日	164,115,442.52	1.012040
2024年涵屿财富248期-B	2024HY248B	5月16日	9,408,530.38	1.012977
2024年涵屿财富251期-A	2024HY251A	5月16日	143,621,150.40	1.014438
2024年涵屿财富251期-B	2024HY251B	5月16日	9,799,213.21	1.013991
2024年涵屿财富251期-C	2024HY251C	5月16日	57,796,528.53	1.014081
2024年涵屿财富251期-D	2024HY251D	5月16日	53,219,287.72	1.014126
2024年涵屿财富251期-E	2024HY251E	5月16日	74,107,432.78	1.014573
2024年涵屿财富252期-A	2024HY252A	5月16日	58,085,051.83	1.011547
2024年涵屿财富252期-B	2024HY252B	5月16日	5,481,382.64	1.012446
2024年涵屿财富259期-A	2024HY259A	5月16日	202,771,443.40	1.013857
2024年涵屿财富259期-B	2024HY259B	5月16日	15,563,235.17	1.013429
2024年涵屿财富259期-C	2024HY259C	5月16日	43,469,662.20	1.013515
2024年涵屿财富259期-D	2024HY259D	5月16日	55,281,472.40	1.013558
2024年涵屿财富259期-E	2024HY259E	5月16日	17,221,361.70	1.013558
2024年涵屿财富259期-F	2024HY259F	5月16日	7,287,082.32	1.013643
2024年涵屿财富260期-A	2024HY260A	5月16日	91,429,931.97	1.011270
2024年涵屿财富260期-B	2024HY260B	5月16日	1,873,484.92	1.011055
2024年涵屿财富260期-C	2024HY260C	5月16日	4,252,066.83	1.011915
2024年涵屿财富266期-A	2024HY266A	5月16日	122,861,715.26	1.013092
2024年涵屿财富266期-B	2024HY266B	5月16日	8,612,856.49	1.012682
2024年涵屿财富266期-C	2024HY266C	5月16日	42,659,632.72	1.012764
2024年涵屿财富266期-D	2024HY266D	5月16日	57,154,595.91	1.012805
2024年涵屿财富266期-E	2024HY266E	5月16日	63,961,232.09	1.013215
2024年涵屿财富267期-A	2024HY267A	5月16日	57,646,063.54	1.010767
2024年涵屿财富267期-B	2024HY267B	5月16日	3,782,533.57	1.010562
2024年涵屿财富267期-C	2024HY267C	5月16日	5,183,343.00	1.011384
2024年涵屿财富272期-A	2024HY272A	5月16日	203,515,126.71	1.017576
2024年涵屿财富272期-B	2024HY272B	5月16日	24,381,894.97	1.017184
2024年涵屿财富272期-C	2024HY272C	5月16日	96,059,046.83	1.017262
2024年涵屿财富272期-D	2024HY272D	5月16日	96,172,634.62	1.017302
2024年涵屿财富272期-E	2024HY272E	5月16日	50,812,177.25	1.017302
2024年涵屿财富273期-A	2024HY273A	5月16日	126,585,194.24	1.010265
2024年涵屿财富273期-B	2024HY273B	5月16日	2,551,434.29	1.010069
2024年涵屿财富273期-C	2024HY273C	5月16日	454,707.45	1.010461
2024年涵屿财富282期-A	2024HY282A	5月16日	116,657,849.73	1.020861
2024年涵屿财富282期-B	2024HY282B	5月16日	7,372,989.31	1.020483
2024年涵屿财富282期-C	2024HY282C	5月16日	39,910,977.04	1.020558
2024年涵屿财富282期-D	2024HY282D	5月16日	48,895,748.39	1.020596
2024年涵屿财富282期-E	2024HY282E	5月16日	47,204,741.35	1.020974
2024年涵屿财富283期	2024HY283	5月16日	44,796,400.44	1.009906
2024年涵屿财富284期-A	2024HY284A	5月16日	1,980,925.45	1.009646
2024年涵屿财富284期-B	2024HY284B	5月16日	1,858,440.48	1.010022
2024年涵屿财富286期-A	2024HY286A	5月16日	85,162,022.99	1.013339
2024年涵屿财富286期-B	2024HY286B	5月16日	8,325,725.23	1.012985
2024年涵屿财富286期-C	2024HY286C	5月16日	25,970,706.05	1.013056
2024年涵屿财富286期-D	2024HY286D	5月16日	32,609,382.58	1.013091
2024年涵屿财富286期-E	2024HY286E	5月16日	10,131,925.84	1.013091
2024年涵屿财富286期-F	2024HY286F	5月16日	6,381,909.00	1.013162
2024年涵屿财富287期	2024HY287	5月16日	37,933,856.69	1.008906
2024年涵屿财富288期-A	2024HY288A	5月16日	6,520,559.48	1.008906
2024年涵屿财富288期-B	2024HY288B	5月16日	5,412,661.38	1.009260
2025年涵屿财富2期-A	2025HY002A	5月16日	104,587,644.82	1.014941
2025年涵屿财富2期-B	2025HY002B	5月16日	8,800,687.39	1.014605
2025年涵屿财富2期-C	2025HY002C	5月16日	38,040,073.99	1.014673
2025年涵屿财富2期-D	2025HY002D	5月16日	45,630,322.46	1.014706
2025年涵屿财富2期-E	2025HY002E	5月16日	47,733,344.78	1.015042
2025年涵屿财富3期-A	2025HY003A	5月16日	52,202,880.78	1.008089
2025年涵屿财富3期-B	2025HY003B	5月16日	3,169,431.82	1.008089
2025年涵屿财富3期-C	2025HY003C	5月16日	2,451,476.31	1.008423
2025年涵屿财富8期-A	2025HY008A	5月16日	203,173,831.54	1.015869
2025年涵屿财富8期-B	2025HY008B	5月16日	25,097,369.10	1.015553
2025年涵屿财富8期-C	2025HY008C	5月16日	70,771,204.61	1.015617
2025年涵屿财富8期-D	2025HY008D	5月16日	88,364,426.05	1.015648
2025年涵屿财富8期-E	2025HY008E	5月16日	46,321,675.21	1.015648
2025年涵屿财富9期-A	2025HY009A	5月16日	119,840,871.75	1.007625
2025年涵屿财富9期-B	2025HY009B	5月16日	5,873,446.13	1.007625
2025年涵屿财富9期-C	2025HY009C	5月16日	2,537,992.92	1.007940
2025年涵屿财富16期-A	2025HY016A	5月16日	202,329,178.31	1.011646
2025年涵屿财富16期-B	2025HY016B	5月16日	24,839,621.17	1.011344
2025年涵屿财富16期-C	2025HY016C	5月16日	82,200,865.91	1.011404
2025年涵屿财富16期-D	2025HY016D	5月16日	102,794,110.80	1.011434
2025年涵屿财富16期-E	2025HY016E	5月16日	100,966,268.69	1.011737
2025年涵屿财富22期-A	2025HY022A	5月16日	61,591,831.42	1.009090
2025年涵屿财富22期-B	2025HY022B	5月16日	5,672,570.96	1.008816
2025年涵屿财富22期-C	2025HY022C	5月16日	13,403,857.49	1.008871
2025年涵屿财富22期-D	2025HY022D	5月16日	24,911,712.37	1.008898
2025年涵屿财富22期-E	2025HY022E	5月16日	7,718,070.50	1.008898
2025年涵屿财富22期-F	2025HY022F	5月16日	8,046,399.84	1.008953
2025年涵屿财富23期-A	2025HY023A	5月16日	33,801,628.77	1.006630
2025年涵屿财富23期-B	2025HY023B	5月16日	1,092,193.55	1.006630
2025年涵屿财富23期-C	2025HY023C	5月16日	3,886,649.44	1.006904
2025年涵屿财富30期-A	2025HY030A	5月16日	77,824,743.11	1.008994
2025年涵屿财富30期-B	2025HY030B	5月16日	5,897,075.03	1.008737
2025年涵屿财富30期-C	2025HY030C	5月16日	26,412,090.29	1.008788
2025年涵屿财富30期-D	2025HY030D	5月16日	44,054,911.42	1.008814
2025年涵屿财富30期-E	2025HY030E	5月16日	18,405,474.73	1.009072
2025年涵屿财富31期-A	2025HY031A	5月16日	47,671,219.73	1.006104
2025年涵屿财富31期-B	2025HY031B	5月16日	3,493,193.09	1.006104
2025年涵屿财富31期-C	2025HY031C	5月16日	4,216,652.59	1.006361
2025年涵屿财富36期-A	2025HY036A	5月16日	201,636,477.90	1.009677
2025年涵屿财富36期-B	2025HY036B	5月16日	16,481,094.56	1.009438
2025年涵屿财富36期-C	2025HY036C	5月16日	58,727,859.53	1.009486
2025年涵屿财富36期-D	2025HY036D	5月16日	95,962,958.43	1.009509
2025年涵屿财富36期-E	2025HY036E	5月16日	35,471,133.36	1.009509
2025年涵屿财富37期-A	2025HY037A	5月16日	94,542,068.14	1.005649
2025年涵屿财富37期-B	2025HY037B	5月16日	8,921,112.28	1.005649
2025年涵屿财富37期-C	2025HY037C	5月16日	5,845,209.36	1.005887
2025年涵屿财富43期-A	2025HY043A	5月16日	11,399,565.68	1.006495
2025年涵屿财富43期-B	2025HY043B	5月16日	5,444,747.45	1.006051
2025年涵屿财富43期-C	2025HY043C	5月16日	6,947,309.19	1.006273
2025年涵屿财富46期-A	2025HY046A	5月16日	201,878,236.41	1.009568
2025年涵屿财富46期-B	2025HY046B	5月16日	19,529,884.56	1.009349
2025年涵屿财富46期-C	2025HY046C	5月16日	86,678,556.75	1.009393
2025年涵屿财富46期-D	2025HY046D	5月16日	101,234,186.12	1.009415
2025年涵屿财富46期-E	2025HY046E	5月16日	98,695,752.15	1.009634
2025年涵屿财富47期-A	2025HY047A	5月16日	104,329,189.05	1.005195
2025年涵屿财富47期-B	2025HY047B	5月16日	1,202,213.22	1.005195
2025年涵屿财富47期-C	2025HY047C	5月16日	9,534,340.96	1.005414
2025年涵屿财富50期-A	2025HY050A	5月16日	201,626,502.22	1.008173
2025年涵屿财富50期-B	2025HY050B	5月16日	8,933,661.71	1.007973
2025年涵屿财富50期-C	2025HY050C	5月16日	56,547,496.12	1.008013
2025年涵屿财富50期-D	2025HY050D	5月16日	67,394,042.87	1.008033
2025年涵屿财富50期-E	2025HY050E	5月16日	20,435,847.09	1.008033
2025年涵屿财富50期-F	2025HY050F	5月16日	12,476,916.32	1.008073
2025年涵屿财富51期-A	2025HY051A	5月16日	76,626,639.70	1.004900
2025年涵屿财富51期-B	2025HY051B	5月16日	1,573,673.40	1.004900
2025年涵屿财富51期-C	2025HY051C	5月16日	12,693,407.90	1.005100
2025年涵屿财富58期-A	2025HY058A	5月16日	173,947,595.28	1.008263
2025年涵屿财富58期-B	2025HY058B	5月16日	8,984,035.06	1.008083
2025年涵屿财富58期-C	2025HY058C	5月16日	53,097,627.95	1.008119
2025年涵屿财富58期-D	2025HY058D	5月16日	64,323,175.52	1.008137
2025年涵屿财富58期-E	2025HY058E	5月16日	90,257,583.95	1.008318
2025年涵屿财富59期-A	2025HY059A	5月16日	79,040,605.56	1.004430
2025年涵屿财富59期-B	2025HY059B	5月16日	5,430,953.01	1.004430
2025年涵屿财富59期-C	2025HY059C	5月16日	20,964,222.35	1.004611
2025年涵屿财富64期-A	2025HY064A	5月16日	201,427,381.65	1.007137
2025年涵屿财富64期-B	2025HY064B	5月16日	22,507,913.77	1.006975
2025年涵屿财富64期-C	2025HY064C	5月16日	20,141,771.06	1.007089
2025年涵屿财富64期-D	2025HY064D	5月16日	30,678,978.27	1.007024
2025年涵屿财富64期-E	2025HY064E	5月16日	13,160,793.32	1.007024
2025年涵屿财富64期-F	2025HY064F	5月16日	30,212,656.54	1.007089
2025年涵屿财富65期-A	2025HY065A	5月16日	59,377,435.09	1.003879
2025年涵屿财富65期-B	2025HY065B	5月16日	6,333,472.61	1.003879
2025年涵屿财富65期-C	2025HY065C	5月16日	12,035,439.47	1.004041
2025年涵屿财富71期-A	2025HY071A	5月16日	105,958,236.41	1.006213
2025年涵屿财富71期-B	2025HY071B	5月16日	17,356,727.10	1.006070
2025年涵屿财富71期-C	2025HY071C	5月16日	50,308,522.68	1.006170
2025年涵屿财富71期-D	2025HY071D	5月16日	24,233,247.68	1.006113
2025年涵屿财富71期-E	2025HY071E	5月16日	67,724,035.09	1.006256
2025年涵屿财富72期-A	2025HY072A	5月16日	87,317,922.50	1.003562
2025年涵屿财富72期-B	2025HY072B	5月16日	36,287,798.36	1.003562
2025年涵屿财富72期-C	2025HY072C	5月16日	11,774,622.36	1.003633
2025年涵屿财富72期-D	2025HY072D	5月16日	17,537,719.99	1.003704
2025年涵屿财富78期-A	2025HY078A	5月16日	201,421,960.86	1.007130
2025年涵屿财富78期-B	2025HY078B	5月16日	46,895,287.44	1.007007
2025年涵屿财富78期-C	2025HY078C	5月16日	50,354,645.17	1.007093
2025年涵屿财富78期-D	2025HY078D	5月16日	75,087,183.47	1.007044
2025年涵屿财富78期-E	2025HY078E	5月16日	37,019,928.99	1.007044
2025年涵屿财富78期-F	2025HY078F	5月16日	10,200,591.15	1.007068
2025年涵屿财富79期-A	2025HY079A	5月16日	173,883,261.62	1.003082
2025年涵屿财富79期-B	2025HY079B	5月16日	90,809,013.46	1.003082
2025年涵屿财富80期-A	2025HY080A	5月16日	5,966,769.38	1.003493
2025年涵屿财富80期-B	2025HY080B	5月16日	3,865,720.82	1.003562
2025年涵屿财富81期-A	2025HY081A	5月16日	3,113,377.18	1.003021
2025年涵屿财富81期-B	2025HY081B	5月16日	5,573,468.06	1.003144
2025年涵屿财富88期-A	2025HY088A	5月16日	47,833,744.32	1.004657
2025年涵屿财富88期-B	2025HY088B	5月16日	3,042,791.62	1.004553
2025年涵屿财富88期-C	2025HY088C	5月16日	42,792,054.69	1.004626
2025年涵屿财富88期-D	2025HY088D	5月16日	6,885,420.64	1.004584
2025年涵屿财富88期-E	2025HY088E	5月16日	39,597,807.56	1.004689
2025年涵屿财富89期-A	2025HY089A	5月16日	28,719,591.35	1.002499
2025年涵屿财富89期-B	2025HY089B	5月16日	9,602,937.92	1.002499
2025年涵屿财富89期-C	2025HY089C	5月16日	3,633,056.38	1.002499
2025年涵屿财富89期-D	2025HY089D	5月16日	3,367,743.48	1.002603
2025年涵屿财富92期-A	2025HY092A	5月16日	193,266,970.32	1.004804
2025年涵屿财富92期-B	2025HY092B	5月16日	13,104,545.85	1.004719
2025年涵屿财富92期-C	2025HY092C	5月16日	50,238,891.97	1.004778
2025年涵屿财富92期-D	2025HY092D	5月16日	24,257,529.72	1.004744
2025年涵屿财富92期-E	2025HY092E	5月16日	6,327,876.55	1.004744
2025年涵屿财富93期-A	2025HY093A	5月16日	62,720,001.72	1.002013
2025年涵屿财富93期-B	2025HY093B	5月16日	36,629,587.23	1.002013
2025年涵屿财富93期-C	2025HY093C	5月16日	1,316,645.08	1.002013
2025年涵屿财富93期-D	2025HY093D	5月16日	3,158,612.90	1.002098
2025年涵屿财富93期-E	2025HY093E	5月16日	4,440,672.87	1.002183
2025年涵屿财富99期-A	2025HY099A	5月16日	149,040,825.25	1.005389
2025年涵屿财富99期-B	2025HY099B	5月16日	15,757,429.92	1.005323
2025年涵屿财富99期-C	2025HY099C	5月16日	50,268,444.31	1.005369
2025年涵屿财富99期-D	2025HY099D	5月16日	35,807,287.16	1.005343
2025年涵屿财富99期-E	2025HY099E	5月16日	99,972,806.80	1.005409
2025年涵屿财富100期-A	2025HY100A	5月16日	84,017,932.25	1.001525
2025年涵屿财富100期-B	2025HY100B	5月16日	34,776,954.10	1.001525
2025年涵屿财富100期-C	2025HY100C	5月16日	1,947,966.13	1.001525
2025年涵屿财富100期-D	2025HY100D	5月16日	5,390,562.76	1.001591
2025年涵屿财富100期-E	2025HY100E	5月16日	863,428.33	1.001657
2025年涵屿财富106期-A	2025HY106A	5月16日	197,091,837.19	1.003875
2025年涵屿财富106期-B	2025HY106B	5月16日	13,397,016.92	1.003823
2025年涵屿财富106期-C	2025HY106C	5月16日	50,192,977.22	1.003860
2025年涵屿财富106期-D	2025HY106D	5月16日	24,760,682.15	1.003839
2025年涵屿财富106期-E	2025HY106E	5月16日	8,997,405.07	1.003839
2025年涵屿财富106期-F	2025HY106F	5月16日	2,225,533.83	1.003849
2025年涵屿财富107期-A	2025HY107A	5月16日	83,196,379.97	1.001208
2025年涵屿财富107期-B	2025HY107B	5月16日	40,878,321.43	1.001208
2025年涵屿财富107期-C	2025HY107C	5月16日	1,894,285.54	1.001208
2025年涵屿财富107期-D	2025HY107D	5月16日	3,000,776.22	1.001260
2025年涵屿财富107期-E	2025HY107E	5月16日	293,384.42	1.001312
2025年涵屿财富113期-A	2025HY113A	5月16日	64,486,445.55	1.002058
2025年涵屿财富113期-B	2025HY113B	5月16日	3,662,423.24	1.002031
2025年涵屿财富113期-C	2025HY113C	5月16日	53,121,834.53	1.002053
2025年涵屿财富113期-D	2025HY113D	5月16日	3,569,263.02	1.002039
2025年涵屿财富113期-E	2025HY113E	5月16日	35,585,372.35	1.002066
2025年涵屿财富114期-A	2025HY114A	5月16日	28,091,855.06	1.000636
2025年涵屿财富114期-B	2025HY114B	5月16日	11,431,265.66	1.000636
2025年涵屿财富114期-C	2025HY114C	5月16日	555,352.98	1.000636
2025年涵屿财富114期-D	2025HY114D	5月16日	7,689,094.49	1.000663
2025年涵屿财富114期-E	2025HY114E	5月16日	720,496.80	1.000690
2025年涵屿财富120期-A	2025HY120A	5月16日	200,019,964.80	1.000400
2025年涵屿财富120期-B	2025HY120B	5月16日	37,086,528.49	1.000392
2025年涵屿财富120期-C	2025HY120C	5月16日	50,019,892.52	1.000398
2025年涵屿财富120期-D	2025HY120D	5月16日	48,924,268.22	1.000394
2025年涵屿财富120期-E	2025HY120E	5月16日	30,890,165.71	1.000394
2025年涵屿财富121期-A	2025HY121A	5月16日	122,506,394.25	1.000191
2025年涵屿财富121期-B	2025HY121B	5月16日	55,737,643.86	1.000191
2025年涵屿财富121期-C	2025HY121C	5月16日	385,073.54	1.000191
2025年涵屿财富121期-D	2025HY121D	5月16日	7,948,581.45	1.000199

天津银行股份有限公司

2025年5月20日