“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年5月9日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	5月9日	1.000047	1.052052	9,976,469.71
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	5月9日	1.019843	1.053935	18,518,311.75
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	5月9日	1.019517	1.058298	25,643,752.07
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	5月9日	1.019517	1.058298	23,449.04
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	5月9日	1.018787	1.051656	29,692,542.75
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	5月9日	1.018787	1.051656	224,133.09
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	5月9日	1.018955	1.048062	12,273,307.29
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	5月9日	1.019634	1.051873	13,130,840.52
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	5月9日	1.019634	1.051873	10,196.69
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	5月9日	1.019090	1.051514	12,154,681.66
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	5月9日	1.018299	1.048562	16,122,621.92
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	5月9日	1.018487	1.048571	12,410,270.07
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	5月9日	1.017589	1.048861	12,866,400.62
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	5月9日	1.015189	1.039855	9,710,281.07
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	5月9日	1.014913	1.041646	9,603,103.36
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	5月9日	1.014780	1.046376	15,932,053.84
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	5月9日	1.015908	1.047241	10,582,710.44
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	5月9日	1.015908	1.047241	20,318.39
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	5月9日	1.014709	1.045350	10,475,853.18
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	5月9日	1.013664	1.055203	12,462,999.28
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	5月9日	1.013664	1.055203	10,137.02
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	5月9日	1.003733	1.068207	16,293,600.99
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	5月9日	1.004831	1.067946	28,795,951.87
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	5月9日	1.004831	1.067946	803,865.20
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	5月9日	1.002492	1.061037	29,528,399.63
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	5月9日	1.003068	1.065005	57,209,965.73

天津银行股份有限公司

2025年5月13日