“涵屿财富”系列封闭式净值型理财产品2025年5月9日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	产品代码	估值日期	资产净值	份额净值
2022年涵屿财富193期	2022HY193	5月9日	24,921,904.15	1.125193
2024年涵屿财富160期	2024HY160	5月9日	182,716,210.80	1.022160
2024年涵屿财富189期	2024HY189	5月9日	17,757,644.93	1.016989
2024年涵屿财富193期	2024HY193	5月9日	53,527,826.24	1.016866
2024年涵屿财富231期-A	2024HY231A	5月9日	202,769,057.23	1.013850
2024年涵屿财富231期-B	2024HY231B	5月9日	19,590,422.09	1.013368
2024年涵屿财富231期-C	2024HY231C	5月9日	63,968,835.03	1.013464
2024年涵屿财富231期-D	2024HY231D	5月9日	75,662,753.25	1.013512
2024年涵屿财富231期-E	2024HY231E	5月9日	27,525,982.17	1.013512
2024年涵屿财富231期-F	2024HY231F	5月9日	9,982,020.25	1.013609
2024年涵屿财富237期-A	2024HY237A	5月9日	201,208,921.65	1.014900
2024年涵屿财富237期-B	2024HY237B	5月9日	13,641,094.57	1.014434
2024年涵屿财富237期-C	2024HY237C	5月9日	77,004,613.44	1.014527
2024年涵屿财富237期-D	2024HY237D	5月9日	59,378,926.55	1.014573
2024年涵屿财富237期-E	2024HY237E	5月9日	100,917,266.40	1.015040
2024年涵屿财富238期-A	2024HY238A	5月9日	97,088,307.53	1.012275
2024年涵屿财富238期-B	2024HY238B	5月9日	13,902,281.85	1.013212
2024年涵屿财富247期-A	2024HY247A	5月9日	202,865,762.16	1.014329
2024年涵屿财富247期-B	2024HY247B	5月9日	37,430,460.27	1.013881
2024年涵屿财富247期-C	2024HY247C	5月9日	138,464,799.49	1.013971
2024年涵屿财富247期-D	2024HY247D	5月9日	143,598,797.64	1.014016
2024年涵屿财富247期-E	2024HY247E	5月9日	58,563,454.15	1.014016
2024年涵屿财富248期-A	2024HY248A	5月9日	164,035,496.16	1.011547
2024年涵屿财富248期-B	2024HY248B	5月9日	9,403,598.45	1.012446
2024年涵屿财富251期-A	2024HY251A	5月9日	143,548,728.73	1.013927
2024年涵屿财富251期-B	2024HY251B	5月9日	9,794,453.35	1.013499
2024年涵屿财富251期-C	2024HY251C	5月9日	57,768,232.40	1.013584
2024年涵屿财富251期-D	2024HY251D	5月9日	53,193,130.29	1.013627
2024年涵屿财富251期-E	2024HY251E	5月9日	74,069,636.99	1.014055
2024年涵屿财富252期-A	2024HY252A	5月9日	58,056,800.21	1.011055
2024年涵屿财富252期-B	2024HY252B	5月9日	5,478,507.81	1.011915
2024年涵屿财富259期-A	2024HY259A	5月9日	203,201,726.24	1.016009
2024年涵屿财富259期-B	2024HY259B	5月9日	15,596,555.51	1.015599
2024年涵屿财富259期-C	2024HY259C	5月9日	43,562,561.81	1.015681
2024年涵屿财富259期-D	2024HY259D	5月9日	55,399,508.77	1.015722
2024年涵屿财富259期-E	2024HY259E	5月9日	17,258,132.54	1.015722
2024年涵屿财富259期-F	2024HY259F	5月9日	7,302,615.70	1.015804
2024年涵屿财富260期-A	2024HY260A	5月9日	91,384,455.24	1.010767
2024年涵屿财富260期-B	2024HY260B	5月9日	1,872,571.39	1.010562
2024年涵屿财富260期-C	2024HY260C	5月9日	4,249,835.57	1.011384
2024年涵屿财富266期-A	2024HY266A	5月9日	122,798,081.36	1.012567
2024年涵屿财富266期-B	2024HY266B	5月9日	8,608,557.04	1.012176
2024年涵屿财富266期-C	2024HY266C	5月9日	42,638,173.35	1.012254
2024年涵屿财富266期-D	2024HY266D	5月9日	57,125,751.94	1.012294
2024年涵屿财富266期-E	2024HY266E	5月9日	63,927,735.69	1.012685
2024年涵屿财富267期-A	2024HY267A	5月9日	57,617,433.48	1.010265
2024年涵屿财富267期-B	2024HY267B	5月9日	3,780,688.27	1.010069
2024年涵屿财富267期-C	2024HY267C	5月9日	5,180,616.50	1.010852
2024年涵屿财富272期-A	2024HY272A	5月9日	203,820,426.61	1.019102
2024年涵屿财富272期-B	2024HY272B	5月9日	24,418,926.82	1.018729
2024年涵屿财富272期-C	2024HY272C	5月9日	96,204,603.45	1.018804
2024年涵屿财富272期-D	2024HY272D	5月9日	96,318,150.46	1.018841
2024年涵屿财富272期-E	2024HY272E	5月9日	50,889,059.55	1.018841
2024年涵屿财富273期-A	2024HY273A	5月9日	126,522,168.84	1.009762
2024年涵屿财富273期-B	2024HY273B	5月9日	2,550,188.98	1.009576
2024年涵屿财富273期-C	2024HY273C	5月9日	454,476.60	1.009948
2024年涵屿财富282期-A	2024HY282A	5月9日	116,947,307.35	1.023394
2024年涵屿财富282期-B	2024HY282B	5月9日	7,391,421.04	1.023034
2024年涵屿财富282期-C	2024HY282C	5月9日	40,010,609.52	1.023106
2024年涵屿财富282期-D	2024HY282D	5月9日	49,017,716.46	1.023142
2024年涵屿财富282期-E	2024HY282E	5月9日	47,321,611.27	1.023502
2024年涵屿财富283期	2024HY283	5月9日	44,774,088.87	1.009403
2024年涵屿财富284期-A	2024HY284A	5月9日	1,979,958.19	1.009153
2024年涵屿财富284期-B	2024HY284B	5月9日	1,857,498.40	1.009510
2024年涵屿财富286期-A	2024HY286A	5月9日	85,357,394.86	1.015664
2024年涵屿财富286期-B	2024HY286B	5月9日	8,344,984.20	1.015328
2024年涵屿财富286期-C	2024HY286C	5月9日	26,030,673.37	1.015395
2024年涵屿财富286期-D	2024HY286D	5月9日	32,684,625.70	1.015429
2024年涵屿财富286期-E	2024HY286E	5月9日	10,155,304.33	1.015429
2024年涵屿财富286期-F	2024HY286F	5月9日	6,396,610.04	1.015496
2024年涵屿财富287期	2024HY287	5月9日	37,915,696.38	1.008423
2024年涵屿财富288期-A	2024HY288A	5月9日	6,517,437.85	1.008423
2024年涵屿财富288期-B	2024HY288B	5月9日	5,409,963.79	1.008757
2025年涵屿财富2期-A	2025HY002A	5月9日	104,527,243.50	1.014355
2025年涵屿财富2期-B	2025HY002B	5月9日	8,795,772.26	1.014039
2025年涵屿财富2期-C	2025HY002C	5月9日	38,018,682.65	1.014102
2025年涵屿财富2期-D	2025HY002D	5月9日	45,604,570.62	1.014134
2025年涵屿财富2期-E	2025HY002E	5月9日	47,705,512.06	1.014450
2025年涵屿财富3期-A	2025HY003A	5月9日	52,178,853.00	1.007625
2025年涵屿财富3期-B	2025HY003B	5月9日	3,167,973.00	1.007625
2025年涵屿财富3期-C	2025HY003C	5月9日	2,450,302.14	1.007940
2025年涵屿财富8期-A	2025HY008A	5月9日	203,264,886.15	1.016324
2025年涵屿财富8期-B	2025HY008B	5月9日	25,109,086.77	1.016027
2025年涵屿财富8期-C	2025HY008C	5月9日	70,803,988.63	1.016087
2025年涵屿财富8期-D	2025HY008D	5月9日	88,405,198.79	1.016117
2025年涵屿财富8期-E	2025HY008E	5月9日	46,343,048.78	1.016117
2025年涵屿财富9期-A	2025HY009A	5月9日	119,785,686.37	1.007161
2025年涵屿财富9期-B	2025HY009B	5月9日	5,870,741.47	1.007161
2025年涵屿财富9期-C	2025HY009C	5月9日	2,536,774.21	1.007456
2025年涵屿财富16期-A	2025HY016A	5月9日	202,218,343.59	1.011092
2025年涵屿财富16期-B	2025HY016B	5月9日	24,826,468.75	1.010809
2025年涵屿财富16期-C	2025HY016C	5月9日	82,157,069.43	1.010865
2025年涵屿财富16期-D	2025HY016D	5月9日	102,739,121.59	1.010893
2025年涵屿财富16期-E	2025HY016E	5月9日	100,910,310.06	1.011176
2025年涵屿财富22期-A	2025HY022A	5月9日	61,556,284.35	1.008508
2025年涵屿财富22期-B	2025HY022B	5月9日	5,669,408.00	1.008253
2025年涵屿财富22期-C	2025HY022C	5月9日	13,396,331.20	1.008304
2025年涵屿财富22期-D	2025HY022D	5月9日	24,897,670.74	1.008329
2025年涵屿财富22期-E	2025HY022E	5月9日	7,713,720.17	1.008329
2025年涵屿财富22期-F	2025HY022F	5月9日	8,041,834.57	1.008381
2025年涵屿财富23期-A	2025HY023A	5月9日	33,786,048.11	1.006166
2025年涵屿财富23期-B	2025HY023B	5月9日	1,091,690.11	1.006166
2025年涵屿财富23期-C	2025HY023C	5月9日	3,884,785.06	1.006421
2025年涵屿财富29期-A	2025HY029A	5月9日	11,772,304.73	1.005578
2025年涵屿财富29期-B	2025HY029B	5月9日	3,124,841.63	1.005095
2025年涵屿财富29期-C	2025HY029C	5月9日	2,508,316.09	1.005337
2025年涵屿财富30期-A	2025HY030A	5月9日	77,782,056.97	1.008441
2025年涵屿财富30期-B	2025HY030B	5月9日	5,893,951.19	1.008202
2025年涵屿财富30期-C	2025HY030C	5月9日	26,398,011.50	1.008250
2025年涵屿财富30期-D	2025HY030D	5月9日	44,031,315.87	1.008274
2025年涵屿财富30期-E	2025HY030E	5月9日	18,395,271.56	1.008513
2025年涵屿财富31期-A	2025HY031A	5月9日	47,649,660.92	1.005649
2025年涵屿财富31期-B	2025HY031B	5月9日	3,491,613.33	1.005649
2025年涵屿财富31期-C	2025HY031C	5月9日	4,214,666.53	1.005887
2025年涵屿财富36期-A	2025HY036A	5月9日	201,531,831.61	1.009153
2025年涵屿财富36期-B	2025HY036B	5月9日	16,472,853.56	1.008933
2025年涵屿财富36期-C	2025HY036C	5月9日	58,698,264.33	1.008977
2025年涵屿财富36期-D	2025HY036D	5月9日	95,914,468.40	1.008999
2025年涵屿财富36期-E	2025HY036E	5月9日	35,453,209.81	1.008999
2025年涵屿财富37期-A	2025HY037A	5月9日	94,499,387.15	1.005195
2025年涵屿财富37期-B	2025HY037B	5月9日	8,917,084.85	1.005195
2025年涵屿财富37期-C	2025HY037C	5月9日	5,842,460.75	1.005414
2025年涵屿财富43期-A	2025HY043A	5月9日	11,393,473.11	1.005957
2025年涵屿财富43期-B	2025HY043B	5月9日	5,442,045.79	1.005552
2025年涵屿财富43期-C	2025HY043C	5月9日	6,943,731.13	1.005755
2025年涵屿财富46期-A	2025HY046A	5月9日	201,781,687.55	1.009085
2025年涵屿财富46期-B	2025HY046B	5月9日	19,520,910.90	1.008885
2025年涵屿财富46期-C	2025HY046C	5月9日	86,638,390.21	1.008925
2025年涵屿财富46期-D	2025HY046D	5月9日	101,187,076.51	1.008945
2025年涵屿财富46期-E	2025HY046E	5月9日	98,647,971.57	1.009145
2025年涵屿财富47期-A	2025HY047A	5月9日	104,281,964.60	1.004740
2025年涵屿财富47期-B	2025HY047B	5月9日	1,201,669.04	1.004740
2025年涵屿财富47期-C	2025HY047C	5月9日	9,529,846.02	1.004940
2025年涵屿财富50期-A	2025HY050A	5月9日	201,505,461.11	1.007568
2025年涵屿财富50期-B	2025HY050B	5月9日	8,928,473.65	1.007387
2025年涵屿财富50期-C	2025HY050C	5月9日	56,514,435.64	1.007423
2025年涵屿财富50期-D	2025HY050D	5月9日	67,354,508.93	1.007441
2025年涵屿财富50期-E	2025HY050E	5月9日	20,423,859.24	1.007441
2025年涵屿财富50期-F	2025HY050F	5月9日	12,469,548.36	1.007477
2025年涵屿财富51期-A	2025HY051A	5月9日	76,590,800.79	1.004430
2025年涵屿财富51期-B	2025HY051B	5月9日	1,572,937.38	1.004430
2025年涵屿财富51期-C	2025HY051C	5月9日	12,687,232.32	1.004611
2025年涵屿财富58期-A	2025HY058A	5月9日	173,851,137.23	1.007704
2025年涵屿财富58期-B	2025HY058B	5月9日	8,979,215.03	1.007542
2025年涵屿财富58期-C	2025HY058C	5月9日	53,068,963.93	1.007575
2025年涵屿财富58期-D	2025HY058D	5月9日	64,288,338.22	1.007591
2025年涵屿财富58期-E	2025HY058E	5月9日	90,206,931.82	1.007752
2025年涵屿财富59期-A	2025HY059A	5月9日	79,003,620.32	1.003960
2025年涵屿财富59期-B	2025HY059B	5月9日	5,428,411.72	1.003960
2025年涵屿财富59期-C	2025HY059C	5月9日	20,954,017.90	1.004122
2025年涵屿财富64期-A	2025HY064A	5月9日	201,310,001.79	1.006550
2025年涵屿财富64期-B	2025HY064B	5月9日	22,495,221.46	1.006408
2025年涵屿财富64期-C	2025HY064C	5月9日	20,130,152.24	1.006508
2025年涵屿财富64期-D	2025HY064D	5月9日	30,661,515.84	1.006451
2025年涵屿财富64期-E	2025HY064E	5月9日	13,153,302.22	1.006451
2025年涵屿财富64期-F	2025HY064F	5月9日	30,195,228.32	1.006508
2025年涵屿财富65期-A	2025HY065A	5月9日	59,350,227.01	1.003419
2025年涵屿财富65期-B	2025HY065B	5月9日	6,330,570.47	1.003419
2025年涵屿财富65期-C	2025HY065C	5月9日	12,029,697.69	1.003562
2025年涵屿财富71期-A	2025HY071A	5月9日	105,900,916.49	1.005669
2025年涵屿财富71期-B	2025HY071B	5月9日	17,347,668.49	1.005545
2025年涵屿财富71期-C	2025HY071C	5月9日	50,281,574.06	1.005631
2025年涵屿财富71期-D	2025HY071D	5月9日	24,220,457.26	1.005582
2025年涵屿财富71期-E	2025HY071E	5月9日	67,686,999.36	1.005706
2025年涵屿财富72期-A	2025HY072A	5月9日	87,276,158.66	1.003082
2025年涵屿财富72期-B	2025HY072B	5月9日	36,270,442.04	1.003082
2025年涵屿财富72期-C	2025HY072C	5月9日	11,768,885.41	1.003144
2025年涵屿财富72期-D	2025HY072D	5月9日	17,529,000.97	1.003205
2025年涵屿财富78期-A	2025HY078A	5月9日	201,240,527.03	1.006223
2025年涵屿财富78期-B	2025HY078B	5月9日	46,853,938.90	1.006119
2025年涵屿财富78期-C	2025HY078C	5月9日	50,309,584.15	1.006192
2025年涵屿财富78期-D	2025HY078D	5月9日	75,020,579.85	1.006150
2025年涵屿财富78期-E	2025HY078E	5月9日	36,987,091.69	1.006150
2025年涵屿财富78期-F	2025HY078F	5月9日	10,191,502.98	1.006171
2025年涵屿财富79期-A	2025HY079A	5月9日	173,800,227.45	1.002603
2025年涵屿财富79期-B	2025HY079B	5月9日	90,765,649.59	1.002603
2025年涵屿财富80期-A	2025HY080A	5月9日	5,963,861.78	1.003004
2025年涵屿财富80期-B	2025HY080B	5月9日	3,863,798.68	1.003063
2025年涵屿财富81期-A	2025HY081A	5月9日	3,111,918.30	1.002551
2025年涵屿财富81期-B	2025HY081B	5月9日	5,570,751.18	1.002655
2025年涵屿财富88期-A	2025HY088A	5月9日	47,806,467.27	1.004084
2025年涵屿财富88期-B	2025HY088B	5月9日	3,041,113.99	1.003999
2025年涵屿财富88期-C	2025HY088C	5月9日	42,767,905.56	1.004059
2025年涵屿财富88期-D	2025HY088D	5月9日	6,881,589.20	1.004025
2025年涵屿财富88期-E	2025HY088E	5月9日	39,575,000.91	1.004110
2025年涵屿财富89期-A	2025HY089A	5月9日	28,706,384.62	1.002038
2025年涵屿财富89期-B	2025HY089B	5月9日	9,598,522.00	1.002038
2025年涵屿财富89期-C	2025HY089C	5月9日	3,631,385.71	1.002038
2025年涵屿财富89期-D	2025HY089D	5月9日	3,366,131.16	1.002123
2025年涵屿财富92期-A	2025HY092A	5月9日	193,174,919.45	1.004325
2025年涵屿财富92期-B	2025HY092B	5月9日	13,098,552.12	1.004259
2025年涵屿财富92期-C	2025HY092C	5月9日	50,215,260.76	1.004305
2025年涵屿财富92期-D	2025HY092D	5月9日	24,246,310.77	1.004279
2025年涵屿财富92期-E	2025HY092E	5月9日	6,324,949.93	1.004279
2025年涵屿财富93期-A	2025HY093A	5月9日	62,691,521.45	1.001558
2025年涵屿财富93期-B	2025HY093B	5月9日	36,612,954.25	1.001558
2025年涵屿财富93期-C	2025HY093C	5月9日	1,316,047.21	1.001558
2025年涵屿财富93期-D	2025HY093D	5月9日	3,157,118.85	1.001624
2025年涵屿财富93期-E	2025HY093E	5月9日	4,438,488.39	1.001690
2025年涵屿财富99期-A	2025HY099A	5月9日	148,949,172.11	1.004770
2025年涵屿财富99期-B	2025HY099B	5月9日	15,748,047.19	1.004724
2025年涵屿财富99期-C	2025HY099C	5月9日	50,237,818.70	1.004756
2025年涵屿财富99期-D	2025HY099D	5月9日	35,785,761.20	1.004738
2025年涵屿财富99期-E	2025HY099E	5月9日	99,910,737.33	1.004784
2025年涵屿财富100期-A	2025HY100A	5月9日	83,980,685.09	1.001081
2025年涵屿财富100期-B	2025HY100B	5月9日	34,761,536.64	1.001081
2025年涵屿财富100期-C	2025HY100C	5月9日	1,947,102.55	1.001081
2025年涵屿财富100期-D	2025HY100D	5月9日	5,388,065.51	1.001127
2025年涵屿财富100期-E	2025HY100E	5月9日	863,011.99	1.001174
2025年涵屿财富106期-A	2025HY106A	5月9日	197,008,912.07	1.003453
2025年涵屿财富106期-B	2025HY106B	5月9日	13,391,641.98	1.003420
2025年涵屿财富106期-C	2025HY106C	5月9日	50,172,146.08	1.003443
2025年涵屿财富106期-D	2025HY106D	5月9日	24,750,601.43	1.003430
2025年涵屿财富106期-E	2025HY106E	5月9日	8,993,742.00	1.003430
2025年涵屿财富106期-F	2025HY106F	5月9日	2,224,618.08	1.003436
2025年涵屿财富107期-A	2025HY107A	5月9日	83,159,402.25	1.000763
2025年涵屿财富107期-B	2025HY107B	5月9日	40,860,152.53	1.000763
2025年涵屿财富107期-C	2025HY107C	5月9日	1,893,443.60	1.000763
2025年涵屿财富107期-D	2025HY107D	5月9日	2,999,385.61	1.000796
2025年涵屿财富107期-E	2025HY107E	5月9日	293,242.60	1.000828
2025年涵屿财富113期-A	2025HY113A	5月9日	64,367,416.39	1.000208
2025年涵屿财富113期-B	2025HY113B	5月9日	3,655,732.12	1.000200
2025年涵屿财富113期-C	2025HY113C	5月9日	53,023,961.14	1.000207
2025年涵屿财富113期-D	2025HY113D	5月9日	3,562,721.93	1.000203
2025年涵屿财富113期-E	2025HY113E	5月9日	35,519,494.88	1.000211
2025年涵屿财富114期-A	2025HY114A	5月9日	28,079,362.13	1.000191
2025年涵屿财富114期-B	2025HY114B	5月9日	11,426,181.98	1.000191
2025年涵屿财富114期-C	2025HY114C	5月9日	555,106.01	1.000191
2025年涵屿财富114期-D	2025HY114D	5月9日	7,685,529.12	1.000199
2025年涵屿财富114期-E	2025HY114E	5月9日	720,149.04	1.000207

天津银行股份有限公司

2025年5月13日