2023年涵屿财富141期_2023HY141_2023年3季度_季报

“2023涵屿财富141期-D”产品季度运行公告单位：元
1、理财产品概况
报告日			2023年09月30日
产品名称			2023涵屿财富141期-D
产品代码			2023HY141D
产品登记编码			C1080323000507
币种			人民币
产品发行日			2023年09月06日
产品到期日			2024年03月14日
募集方式			公募
理财产品存续份额			20,928,000.00
理财产品资产净值			20,987,684.72
单位净值			1.002852
累计净值			1.002852
业绩比较基准			3.48%-3.88%
客户端对应单位净值			1.002852
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				23.36%		23.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				76.64%		76.64%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	102381851		23天津经开MTN003		10,213,229.51		8.06%
2	032280818		22合川投资PPN004		10,146,021.86		8.01%
3	132380044		23新华水力GN001(碳中和债)		10,122,278.69		7.99%
4	102382345		23泰达投资MTN003		10,042,180.33		7.93%
5	251313		23北科01		10,030,465.75		7.92%
6	133679		23泰金01		10,008,547.95		7.90%
7	012383492		23泰达投资SCP014		9,991,049.18		7.89%
8	102282196		22自贡高新MTN003		9,969,524.59		7.87%
9	169741		PR01优		9,384,082.64		7.41%
10	012382077		23武清经开SCP004		7,243,148.63		5.72%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023涵屿财富141期-A工会卡专属，2023涵屿财富141期-B，2023涵屿财富141期-C，2023涵屿财富141期-D，2023涵屿财富141期-E邀约专属的合计数据。

公告

2023年涵屿财富141期_2023HY141_2023年3季度_季报_2023HY141D