2023年涵屿财富87期_2023HY087_2023年3季度_季报

“2023涵屿财富87期-B机构专属”产品季度运行公告单位：元
1、理财产品概况
报告日			2023年09月30日
产品名称			2023涵屿财富87期-B机构专属
产品代码			2023HY087B
产品登记编码			C1080323000319
币种			人民币
产品发行日			2023年06月14日
产品到期日			2024年03月21日
募集方式			公募
理财产品存续份额			300,000.00
理财产品资产净值			303,264.45
单位净值			1.010882
累计净值			1.010882
业绩比较基准			3.52%-3.82%
客户端对应单位净值			1.010882
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				14.93%		17.51%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				55.92%		74.37%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		8.11%
6	资产管理计划				29.15%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		46,809,548.93		29.17%
2	115237		23安租Y1		12,311,276.71		7.67%
3	032380460		23北辰科技PPN001		10,403,934.43		6.48%
4	012382077		23武清经开SCP004		10,347,355.19		6.45%
5	012382661		23武清经开SCP005		10,268,939.89		6.40%
6	197120		21东坡02		10,212,054.80		6.36%
7	133587		23绵交02		10,024,712.33		6.25%
8	133679		23泰金01		10,008,547.95		6.24%
9	250261		23宝星01		7,015,821.92		4.37%
10	1928024		19渤海银行永续债		6,018,280.33		3.75%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023涵屿财富87期-A个人专属，2023涵屿财富87期-B机构专属的合计数据。

公告

2023年涵屿财富87期_2023HY087_2023年3季度_季报_2023HY087B

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