2020年港湾财富517期_2020GW517_2021年上半年

“2020年“港湾财富517期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年06月30日
产品名称			2020年“港湾财富517期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW517
产品登记编码			C1080320001773
币种			人民币
产品发行日			2020年11月24日
产品到期日			2022年01月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			403,847,000.00
理财产品资产净值			416,341,982.10
单位净值			1.030940
累计净值			1.030940
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.025800
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.25%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.17%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				44.57%
3	其他符合监管要求的债权类资产				25.38%
4	其他符合监管要求的权益类资产				16.22%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				13.66%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	447		债权融资类产品	6.60%	正常
2	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	268		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		80,662,392.37		19.33%
2	112008286		20中信银行CD286		37,869,000.00		9.07%
3	102100127		21北辰科技MTN001		36,537,000.00		8.75%
4	112004092		20中国银行CD092		35,175,600.00		8.43%
5	360029		上银优1		34,000,000.00		8.15%
6	360030		建行优1		32,000,000.00		7.67%
7			17津东方财信ZR001		22,763,466.30		5.45%
8	150163		18高投01		18,444,343.53		4.42%
9	114141		17徐工01		17,901,251.12		4.29%
10	166190		20康富01		17,701,390.10		4.24%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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