2022年港湾财富355期_2022GW355_2023年1季度

“2022年港湾财富355期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2023年03月31日
产品名称			2022年港湾财富355期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW355
产品登记编码			C1080322000566
币种			人民币
产品发行日			2022年11月08日
产品到期日			2023年12月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			319,002,000.00
理财产品资产净值			321,808,378.34
单位净值			1.008797
累计净值			1.008797
业绩比较基准			3.95%-4.15%
客户端对应单位净值			1.008797
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				8.84%		14.01%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				26.92%		32.27%
3	非标准化债权类				41.36%		41.36%
4	权益类				6.26%		6.26%
5	公募基金				4.79%		6.09%
6	资产管理计划				11.82%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		22滇昆明建投ZR001	235		债权融资类产品	7.00%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		22滇昆明建投ZR001		133,168,611.68		41.38%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		38,058,329.58		11.83%
3	166918		20宝星01		28,570,771.23		8.88%
4	145607		17滨海01		27,218,374.52		8.46%
5	-		23星展郑地结构性存款002		26,097,260.00		8.11%
6	196176		22弘湘01		22,316,468.49		6.93%
7	360029		上银优1		20,162,882.22		6.27%
8	002400		南方亚洲美元债券(QDII)A		15,410,718.48		4.79%
9	168498		PR优1A		4,778,910.98		1.49%
10	169741		PR01优		3,001,764.41		0.93%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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