2021年港湾财富484期_2021GW484_2022年

“2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW484
产品登记编码			C1080321001095
币种			人民币
产品发行日			2021年10月26日
产品到期日			2023年04月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			348,837,000.00
理财产品资产净值			367,724,353.63
单位净值			1.054144
累计净值			1.054144
业绩比较基准			4.45%
客户端对应单位净值			1.052668
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.76%		4.65%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				37.45%		44.65%
3	非标准化债权类				41.46%		41.46%
4	权益类				7.99%		7.99%
5	公募基金				0.00%		1.25%
6	资产管理计划				11.34%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创ZR003	90		债权融资类产品	7.70%	正常
2	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	88		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		18京首创ZR003		101,670,026.03		27.65%
2	-		18京首创置业ZR002		50,869,156.85		13.83%
3	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		41,733,442.72		11.35%
4	102000131		20中化工MTN002		31,052,917.81		8.44%
5	2080085		20云投可续期债02		30,764,317.81		8.37%
6	102281009		22遂宁兴业MTN001		30,380,178.08		8.26%
7	360030		建行优1		29,384,605.50		7.99%
8	193659		天农1A		22,206,890.81		6.04%
9	194106		22兴创01		10,067,446.58		2.74%
10	042280219		22天津食品CP001(乡村振兴)		7,181,616.44		1.95%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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