2021年港湾财富516期_2021GW516_2022年3季度

“2021年“港湾财富516期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2021年“港湾财富516期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW516
产品登记编码			C1080321001127
币种			人民币
产品发行日			2021年11月16日
产品到期日			2022年12月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			575,158,000.00
理财产品资产净值			596,503,257.59
单位净值			1.037112
累计净值			1.037112
业绩比较基准			4.20%
客户端对应单位净值			1.036707
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.28%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				9.08%		9.24%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				39.88%		50.64%
3	非标准化债权类				41.19%		39.83%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.30%
6	资产管理计划				9.85%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	度小满科技（北京）有限公司		22信托计划01粤财信托02度小满	28		银信	5.50%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		粤财信托02度小满		246,389,863.01		41.31%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		58,891,828.72		9.87%
3	082100942		21蔷薇惠顺ABN001优先A3		52,627,756.44		8.82%
4	032280106		22连云城建PPN002		52,064,315.07		8.73%
5	-		21渣打绵投结构性存款010		51,335,000.00		8.61%
6	166758		20临发01		49,153,656.98		8.24%
7	101463004		14豫交投MTN001		49,081,534.25		8.23%
8	183397		杨泗港A1		30,516,673.97		5.12%
9	179069		H榕安A2		2,464,897.21		0.41%
10	149436		H1融创03		1,008,612.33		0.17%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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