2022年涵屿财富109期_2022HY109_2022年3季度_季报

“2022涵屿财富109期-B机构专属”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022涵屿财富109期-B机构专属
产品代码			2022HY109B
产品登记编码			C1080322000297
币种			人民币
产品发行日			2022年06月01日
产品到期日			2022年10月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			380,000.00
理财产品资产净值			386,419.12
单位净值			1.016892
累计净值			1.016892
业绩比较基准			3.70%-4.00%
客户端对应单位净值			1.013370
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.17%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.76%		11.09%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				70.48%		88.33%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.58%
6	资产管理计划				27.77%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		45,227,615.68		27.82%
2	178831		21达州02		13,056,146.85		8.03%
3	177527		21江津01		10,777,863.01		6.63%
4	177276		20眉府02		10,696,068.49		6.58%
5	167429		20株城03		10,205,389.04		6.28%
6	184054		21蓉产02		10,159,695.89		6.25%
7	177710		21惠通01		9,565,236.99		5.88%
8	162899		20云港01		9,310,154.79		5.73%
9	197027		21环城02		9,188,506.85		5.65%
10	183246		恒租房A		9,038,442.06		5.56%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富109期-A个人专属，2022涵屿财富109期-B机构专属的合计数据。

公告

2022年涵屿财富109期_2022HY109_2022年3季度_季报_2022HY109B