金色人生1期_JS3Y001_2022年上半年

““金色人生-三年开放净值型1期”理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年06月30日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型1期”理财产品
产品代码			JS3Y001
产品登记编码			C1080320001752
币种			人民币
产品发行日			2020年11月23日
产品到期日			2035年11月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			217,081,628.69
理财产品资产净值			222,726,033.98
单位净值			1.026001
累计净值			1.041001
业绩比较基准			4.5%-5%(年化)
客户端对应单位净值			1.026001
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-金色人生-三年开放净值型1期
			账号：00000046037
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-金色人生-三年开放净值型1期
			账号：B2327717
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		128.38%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				10.56%		11.44%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				88.56%		88.56%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.87%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175805		G21新Y1		20,824,876.71		9.35%
2	175838		21通城01		20,574,690.41		9.24%
3	1928024		19渤海银行永续债		18,743,030.14		8.42%
4	175051		20中保Y1		15,812,954.79		7.10%
5	197642		21津金01		12,615,600.00		5.66%
6	163612		20长控01		12,104,054.79		5.43%
7	162667		19于控02		10,505,068.49		4.72%
8	175523		20延长Y8		10,503,041.10		4.72%
9	189199		昆泰优B		10,239,561.64		4.60%
10	166272		20川城02		10,226,219.18		4.59%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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