鸿鼎财富半年开放6期_HD6M006_2021年

“鸿鼎财富-半年开放净值型6期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-半年开放净值型6期
产品代码			HD6M006
产品登记编码			C1080320000586
币种			人民币
产品发行日			2020年04月10日
产品到期日			2030年03月29日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,671,250,000.00
理财产品资产净值			1,695,527,437.10
单位净值			1.014527
累计净值			1.103793
业绩比较基准			3.3%-6%(年化)
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型6期
			账号：00000041274
			开户行：中央结算公司
			账户名称：鸿鼎财富-半年开放净值型6期
			账号：B2275418
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.15%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				8.75%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				84.60%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				6.65%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	143013		17渝信02		155,463,287.67		9.17%
2	-		东证资管鸿鼎1号01		115,884,579.98		6.83%
3	102000881		20于家堡MTN001		111,464,684.93		6.57%
4	114323		18津金02		106,169,589.04		6.26%
5	166918		20宝星01		104,321,643.84		6.15%
6	012103633		21津保投SCP013		101,009,589.04		5.96%
7	138510		小淀A3		100,666,575.34		5.94%
8	175594		21航租Y1		99,907,436.72		5.89%
9	179752		广益5A3		91,572,780.83		5.40%
10	188838		21CHNES1		70,256,794.52		4.14%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富半年开放6期_HD6M006_2021年_年报