2021年港湾财富200期_2021GW200_2021年

“2021年“港湾财富200期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富200期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW200
产品登记编码			C1080321000437
币种			人民币
产品发行日			2021年04月20日
产品到期日			2022年06月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			730,463,000.00
理财产品资产净值			757,568,189.79
单位净值			1.037107
累计净值			1.037107
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.030159
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				10.90%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				38.48%
3	其他符合监管要求的债权类资产				42.65%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				7.97%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	中国东方资产管理股份有限公司		21同业借款04东方资产02北京分行	158		同业借款	3.90%	正常
2	青岛黄岛发展(集团)有限公司		青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度第三期债权融资计划	154		债权融资类产品	6.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		东方资管355天同业借款01		222,676,100.00		29.39%
2	114323		18津金02		74,318,712.33		9.81%
3	162667		19于控02		70,722,054.80		9.34%
4	082101400		21诚泰租赁ABN001优先A1		70,009,013.70		9.24%
5	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		69,572,329.45		9.18%
6	002920		中欧短债债券A		60,442,868.58		7.98%
7	162951		PR青向01		36,066,827.40		4.76%
8	166539		20双福01		34,782,542.47		4.59%
9	-		19鲁黄岛发展ZR003		31,075,115.70		4.10%
10	1621061		16滨海农商二级01		4,669,397.26		0.62%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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