2020年港湾财富119期_2020GW119_2021年1季度

“2020年“港湾财富119期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年03月31日
产品名称			2020年“港湾财富119期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW119
产品登记编码			C1080320000495
币种			人民币
产品发行日			2020年04月07日
产品到期日			2021年05月12日
募集方式			公募
理财产品存续份额			55,908,000.00
理财产品资产净值			58,642,865.21
单位净值			1.048917
累计净值			1.048917
业绩比较基准			4.15%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.48%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				6.27%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				64.65%
3	其他符合监管要求的债权类资产				29.08%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	538		债权融资类产品	6.60%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	11		债权融资类产品	9.50%	正常
3	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	359		债权融资类产品	8.00%	正常
4	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	717		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	145318		17新奥01		5,053,656.67		8.58%
2	102002291		20甬开投MTN005		5,049,000.00		8.57%
3	360030		建行优1		5,000,000.00		8.49%
4			18津融创房地产ZR001		5,000,000.00		8.49%
5	1922020		19捷信消费金融债01		4,990,000.00		8.47%
6	012101259		21武清经开SCP001		4,980,000.00		8.45%
7			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,580,380.12		6.08%
8	150163		18高投01		3,123,817.62		5.30%
9	151814		19曹国06		3,026,163.16		5.14%
10	031800373		18平安租赁PPN004		3,017,969.65		5.12%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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