2020年港湾财富174期_2020GW174_2021年

“2020年“港湾财富174期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富174期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW174
产品登记编码			C1080320000677
币种			人民币
产品发行日			2020年05月12日
产品到期日			2022年11月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			43,060,000.00
理财产品资产净值			46,929,299.32
单位净值			1.089858
累计净值			1.089858
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.070567
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				28.34%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				10.89%
3	其他符合监管要求的债权类资产				47.76%
4	其他符合监管要求的权益类资产				13.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	263		债权融资类产品	6.60%	正常
2	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	84		债权融资类产品	8.00%	正常
3	河北顺德投资集团有限公司		河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划	185		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		17津东方财信ZR001		9,891,008.62		21.08%
2	-		19津津南城建ZR002		4,242,015.33		9.04%
3	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,224,479.73		9.00%
4	1980335		19陕投债03		4,069,935.34		8.67%
5	-		河北顺德19债券融资计划		4,068,097.65		8.67%
6	360030		建行优1		4,066,323.30		8.66%
7	360029		上银优1		2,038,704.09		4.34%
8	145318		17新奥01		1,045,467.40		2.23%
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富174期_2020GW174_2021年_年报