2020年港湾财富229期_2020GW229_2022年3季度

“2020年“港湾财富229期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富229期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW229
产品登记编码			C1080320000944
币种			人民币
产品发行日			2020年06月16日
产品到期日			2022年12月14日
募集方式			公募
理财产品存续份额			64,780,000.00
理财产品资产净值			73,280,968.09
单位净值			1.131228
累计净值			1.131228
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.098605
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.35%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				2.00%		2.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				34.40%		44.63%
3	非标准化债权类				37.37%		36.21%
4	权益类				17.04%		16.51%
5	公募基金				0.00%		0.28%
6	资产管理计划				9.19%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	50		债权融资类产品	6.84%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19滇昆明建投ZR001		27,480,908.57		37.50%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		6,756,767.82		9.22%
3	152943		21德感01		6,445,512.33		8.80%
4	360029		上银优1		6,278,669.94		8.57%
5	360030		建行优1		6,252,648.78		8.53%
6	135117		重药05A		6,100,578.08		8.32%
7	1928024		19渤海银行永续债		6,035,112.33		8.24%
8	162951		PR青向01		4,704,267.12		6.42%
9	169741		PR01优		2,009,944.04		2.74%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富229期_2020GW229_2022年3季度_季报