观海财富90天随享1号_GH0190D_2020年上半年

““观海财富90天随享1号”个人净值型理财产品”产品半年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年06月30日
产品名称			“观海财富90天随享1号”个人净值型理财产品
产品代码			GH0190D
产品登记编码			C1080320000585
币种			人民币
产品发行日			2020年04月21日
产品到期日			无
募集方式			公募
理财产品存续份额			793, 162,289.27
理财产品资产净值			799, 027,952.73
单位净值			1. 007395
累计净值			1. 007395
业绩比较基准			4. 05%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
主要投资账户信息			账户名称：天津银行观海财富90天随享1号　　账号：00000041165 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行观海财富90天随享1号　　账号：B2274482 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.04%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				8.97%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				91.03%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		112651		18金科02		65, 287,972.53	8.17%
2		150102		18滨海01		61, 478,264.11	7.69%
3		150211		18龙控02		58, 741,986.65	7.35%
4		162185		19江公Y1		56, 616,152.68	7.08%
5		145340		17招商Y1		53, 746,427.82	6.72%
6		101801125		18青岛城投MTN001		51, 232,883.63	6.41%
7		150123		18龙控01		43, 214,120.55	5.41%
8		114141		17徐工01		41, 890,341.26	5.24%
9		118808		16淮水04		40, 001,516.73	5.00%
10		151443		19迈瑞01		30, 830,312.54	3.86%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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